Previdência
Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
CNPJ 41.063.234/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência FIF em Cotas de Fim, CNPJ 41.063.234/0001-65: rendeu +19,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (97,47%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,56%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BP SPX PREV LONG BIAS PREV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,3% | +11,6% | +2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,0% | +14,3% | +32,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,6% | +10,9% | -13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,0% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 109,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 59,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 218 investimentos finais. Os maiores: 3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10616,79957 - venc. 2050-12-23 (33,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,82%), ALLOS ON NM (6,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10616,79957 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,61%
ValorR$ 33,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 11,8m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 6,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 4,54m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 4,06m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,98m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,99m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,95m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,91m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,09m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,07m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,06m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,8m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,7m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,64m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,63m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,58m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,38m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,32m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,25m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,1m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,03m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,01m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 875,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 218 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,47%
ValorR$ 97m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,55m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.380,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Seg Composto 20E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 98,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Corona Australis FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 99,5m | +19,9% | +5,7 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/49 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,1m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 104,7m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Qual é o CNPJ do Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência FIF em Cotas de Fim?
41.063.234/0001-65 (só os números: 41063234000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BP SPX PREV LONG BIAS PREV PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência FIF em Cotas de Fim?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência FIF em Cotas de Fim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (97,47%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,56%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 99,7m sobre um patrimônio de R$ 99,5m.
Qual o patrimônio do Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim?
R$ 99.524.825,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.063.234/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam