Previdência
SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.526.764/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado, CNPJ 40.526.764/0001-30: rendeu +19,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 130,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (96,70%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,35%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/02/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,0% | +11,6% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,6% | +14,3% | +33,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,0% | +10,9% | -13,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,7% | +12,4% | +5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 102,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52) (44,67%), 3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 9621,6941 - venc. 2050-12-29 (33,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,67%
ValorR$ 57,4m
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 9621,6941 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,62%
ValorR$ 43,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 11,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,01m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,83m
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 867,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 730,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 681,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 587k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 568,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 533k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 524,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 491,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 477,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 417,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 399,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 379,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 360k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 350,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 341,7k
HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 318,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 310,5k
BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 302,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,70%
ValorR$ 126,6m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,39m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 131,1m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.637,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Mult Multiestratégia I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,5m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,4m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Berman Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Colheita FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 130,9m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 30 Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 131,2m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Safra Prev Capital Market Max FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado?
40.526.764/0001-30 (só os números: 40526764000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (96,70%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,35%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 131,1m sobre um patrimônio de R$ 130,9m.
Qual o patrimônio do SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 130.942.224,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.526.764/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam