Previdência
SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.526.764/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado, CNPJ 40.526.764/0001-30: rendeu +22,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (96,71%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,13%), Valores a Receber (1,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/02/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,6% | +10,5% | +3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,6% | +14,3% | +33,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,0% | +10,9% | -13,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,7% | +12,4% | +5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,0% | +1,9% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 139,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 101,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: 3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10616,79957 - venc. 2050-12-23 (34,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,11%), ALLOS ON NM (6,70%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10616,79957 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo34,42%
ValorR$ 43,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 15,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 8,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 5,94m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 5,31m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 5,21m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 4,19m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,91m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,81m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,89m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,74m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,71m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,36m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,22m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,14m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,13m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,07m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,8m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,73m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,64m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,44m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,35m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,32m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,15m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,71%
ValorR$ 124,4m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 4,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,83m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,3m102,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,66m-2,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.656.817,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Kapitalo K10 Prev Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 128,6m | +22,5% | +8,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Katsiki Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,9m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Metlife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 130m | +30,5% | +16,0 p.p. |
| Safra Prevmult FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium V40 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,2m | +17,8% | +3,4 p.p. |
| Itaú Janeiro XP Seguros Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132m | — | — |
Perguntas sobre SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado?
40.526.764/0001-30 (só os números: 40526764000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Long Bias XP Seguros Prev FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (96,71%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,13%), Valores a Receber (1,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 132,3m sobre um patrimônio de R$ 128,6m.
Qual o patrimônio do SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 128.600.451,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.526.764/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam