Previdência
XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.900.216/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Seguros Superprev 2 FIF Multimercado, CNPJ 37.900.216/0001-13: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 560,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,09%), IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP SEGUROS SUPERPREV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 560,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 570 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/08/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,6% | +10,5% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,9% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 570 investimentos finais. Os maiores: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13) (7,58%), GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.751.880/0001-95) (6,88%), IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (44.603.005/0001-84) (6,78%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 40,1m
GÁVEA MACRO PLUS FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.751.880/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 36,4m
IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (44.603.005/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 35,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 30,5m
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 30,4m
ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.366/0001-44)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 25,8m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 24,5m
Sem detalhamento: SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 24,2m
Sem detalhamento: SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.679.495/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 22,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 22,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 14,2m
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 14m
INCOME FUND CLASS
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 12,4m
HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.035.308/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 11,3m
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.844.389/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 10,5m
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 9,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 8,78m
VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (37.553.317/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 8,56m
Sem detalhamento: BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.637.197/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 8,44m
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10548,32547 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 8,26m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 7,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 7,36m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 11945,22 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,67m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 570 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 86,5m
SPX Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 45,3m
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 44,3m
Kinea Zeus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 43,8m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 41,6m
Verde Master Prev 60 Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 40,3m
SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 34,5m
Leto Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 32,4m
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 28,7m
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 26,6m
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 25,9m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 25m
Augme Prev Hy Fie II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 16,3m
Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 12,9m
Hix Prev II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 11,5m
Vista Prev Plus Fie II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 11,2m
Bogari Value Q Fi Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 11,2m
Tb Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 11m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,25m
Núcleo Capital Nci Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,85m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 814,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 560,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 561,9m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,63m-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.629.804,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 492,6m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Corporate RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 502,6m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Brave Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 514,9m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2050 FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 537,8m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Bradesco Pgbl Vgbl - F10c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 554,9m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 560,2m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| AZ Quest ITAU Luce Prev Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 615,6m | +12,9% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Seguros Superprev 2 FIF Multimercado?
37.900.216/0001-13 (só os números: 37900216000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP SEGUROS SUPERPREV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Seguros Superprev 2 FIF Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Seguros Superprev 2 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,09%), IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (7,90%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 561,9m sobre um patrimônio de R$ 560,2m.
Qual o patrimônio do XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 560.233.868,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.900.216/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam