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Previdência

Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp Limitada

CNPJ 34.108.986/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF Mm, CNPJ 34.108.986/0001-30: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 240m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (12,86%), ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,45%), BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP MODULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MM RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 240m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,3%+10,5%-2,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,7%+14,3%+2,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,1%+10,9%-4,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+4,4%+7,7%-3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 55,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.222 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,34%

    ValorR$ 26,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 9,09m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 7,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 7,26m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 6,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 6,15m

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 6,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 5,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,08m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 5,05m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,73m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 4,47m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 4,23m

  • 3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 11006,44149 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,98m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 3,48m

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,37m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 3,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 2,98m

  • LC INVEST SPC-LC IV

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,9m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,86%

    ValorR$ 30,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Brasilprev Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,45%

    ValorR$ 25,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Kinea Sigma Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,42%

    ValorR$ 25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,11%

    ValorR$ 21,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,03%

    ValorR$ 21,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kadima Total Return Brasilprev Fife FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 20,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Brasilprev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,07%

    ValorR$ 19,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 19,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • ACE Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,96%

    ValorR$ 19,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Multiestratégia Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 15,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 11,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 10m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,5k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,8k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19k

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,76k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,57k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • TXADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 519,73

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,16

Mostrar as outras 1 posição

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 240mno mês de mai/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 240m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 48k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 48.043,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF Mm

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 220,2m+13,8%-0,6 p.p.
Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv25 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 238,9m+16,8%+2,3 p.p.
Iitaú Ccrprev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 239,7m+13,9%-0,6 p.p.
Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 240m+12,2%-2,3 p.p.
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 242,7m+14,9%+0,4 p.p.
Santander Prev Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243,6m+12,5%-2,0 p.p.
Brasilprev Top Estratégia JGP FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 253,2m+8,8%-5,7 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF Mm?

34.108.986/0001-30 (só os números: 34108986000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV TOP MODULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MM RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF Mm?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Top Modulo II FIC de FIF Mm?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (12,86%), ABSOLUTE BRASILPREV FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,45%), BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,42%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 240m sobre um patrimônio de R$ 240m.

Qual o patrimônio do Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp Limitada?

R$ 239.966.244,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.108.986/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam