AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl
CNPJ 64.487.678/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 288,7m distribuído em 64 posições. As maiores: AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 288,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 288,7m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.927,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 106,8m | 36,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 5,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,84m | 3,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,4m | 2,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8m | 2,77% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,54m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 2,52% |
| 26D4894194/ASTE/130426/10608405000160 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,13m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 2,17% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,2m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 1,95% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,55m | 1,92% |
| AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,11m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,75% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,21m | 1,45% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,41% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,07% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,99% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,39% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 0,31% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,1k | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 593k | 0,20% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,8k | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,5k | 0,20% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2032-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 0,14% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,22k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,26k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,21 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam