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Previdência

AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl

CNPJ 64.487.678/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP, CNPJ 64.487.678/0001-23: tem patrimônio de R$ 288,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 288,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
103 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest Prev LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 86,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (3,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99) (3,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 19,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 10,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 8,84m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 8,44m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 8,4m

  • DEB

    BZGE21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 8,4m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 8,27m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 7,54m

  • DEB

    ADPA21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 7,29m

  • 26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Outros

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 7,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 24E2726390/APIS/160924/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 7,03m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 6,67m

  • TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 6,57m

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 6,29m

  • OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 6,28m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 6,2m

  • 23H2516003/APIS/200923/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 5,94m

  • DEB

    ELCY14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 5,82m

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    HGLB13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,72m

  • DEB

    MOVI27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,64m

  • DEB

    NEOS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,57m

  • 22F0009410/IMWL/150622/08769451000108

    Outros

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 5,3m

  • DEB

    JSLGA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 5,07m

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 4,97m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,98%

    ValorR$ 106,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 16,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 8,84m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 8,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 8,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 8m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 7,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 7,29m

  • 26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 7,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 6,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 6,29m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 6,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,64m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,55m

  • AZ Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 5,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 5,07m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 4,21m

  • OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 4,18m

Mostrar as outras 44 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,1m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,1m

  • Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,87m

  • OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,15m

  • BANRISUL - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 919,7k

  • BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 613,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 593k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 584,8k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 578,5k

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2032-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 551,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 539,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 411,7k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,22k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,39k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,12k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,26k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 105,21

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 288,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 288,7m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.927,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026+7,9%+6,9%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mrf-br Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 273,9m+13,3%-1,2 p.p.
Metlife Platinum Rv FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 276,7m+20,6%+6,1 p.p.
AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl (este fundo)carteira de mai/2026R$ 288,7m——
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Mult Prev Valor Composto - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 295,5m+13,6%-0,9 p.p.
Brasilprev Top Estratégia Vinland Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de ago/2026R$ 316,5m+10,0%-4,4 p.p.
Brasilprev Vinland Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 320,3m+10,1%-4,4 p.p.
ACE Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 337,1m+11,0%-3,5 p.p.

Perguntas sobre AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl

Qual é o CNPJ do AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP?

64.487.678/0001-23 (só os números: 64487678000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP?

AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 288,7m sobre um patrimônio de R$ 288,7m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rl?

R$ 288.699.362,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.487.678/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam