Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 30.642.042/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 180,9m distribuído em 102 posições. As maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,33%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (7,45%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (7,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 180,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 102todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 180,9m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.919,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 58,5m | 32,33% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 7,45% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 7,10% |
| AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 5,54% |
| SUBCLASSE CLASSIC 90Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,62m | 3,65% |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,12m | 3,38% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 1,77% |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 1,67% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,35% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,22% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2m | 1,21% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 1,13% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 1,12% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 1,11% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 1,11% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 1,11% |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 1,08% |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 1,07% |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,85% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 0,82% |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,77% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,72% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,67% |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,66% |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,63% |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,58% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,58% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,58% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,56% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,56% |
| SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,56% |
| TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,55% |
| SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 948,2k | 0,52% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,6k | 0,52% |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 928,6k | 0,51% |
| ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 905,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,8k | 0,48% |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 863k | 0,47% |
| ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 851,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,6k | 0,46% |
| DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 834,9k | 0,46% |
| NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 803k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,5k | 0,44% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 793,8k | 0,43% |
| C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 758,5k | 0,41% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 724,9k | 0,40% |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 706,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705k | 0,38% |
| FIDC GARSON - SR 30 | Aplicações em outros fundos | R$ 702,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,7k | 0,36% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,2k | 0,35% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,7k | 0,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,2k | 0,35% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639,1k | 0,35% |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,8k | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 597,6k | 0,33% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 520,8k | 0,28% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,27% |
| VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 490k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,8k | 0,24% |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 438,6k | 0,24% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 388k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 374,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,19% |
| LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 350,3k | 0,19% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 340,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 0,16% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 177,9k | 0,09% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 143,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,07% |
| CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 126,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,06% |
| AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 92,7k | 0,05% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,49k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89k | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 976,21 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 552,00 | 0,00% |
| CUORE_DESP COBRANÇA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,73 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,75 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,73 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam