Investimento no exterior
Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 30.642.042/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Barcelos FIM CP IE, CNPJ 30.642.042/0001-97: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 182,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,32%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (7,10%), AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 182,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 123,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 778 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73) (32,32%), DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59) (7,06%), Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98) (4,88%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo32,32%
ValorR$ 57,1m
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 12,5m
Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 8,64m
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.671.861/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 6,46m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,12m
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.235.197/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,97m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,55m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,39m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,16m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FIDC ÁSIA - SEN 9 (09.172.117/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,96m
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,96m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,66m
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,28m
FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,28m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,28m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,23m
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,19m
Sem detalhamento: BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (30.642.042/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,19m
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,18m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 778 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,32%
ValorR$ 59,1m
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 13m
AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 10,1m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 8,55m
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 7,61m
Subclasse Classic 90
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 6,69m
Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 6,15m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,24m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,48m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,24m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,22m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,07m
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,06m
Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,05m
FIDC Ásia - Sen 9
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,04m
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,04m
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,99m
Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,59m
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,5m
Mostrar as outras 80 posiçõesMostrar menos
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,45m
FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,34m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,31m
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,22m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,14m
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,07m
BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,07m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,04m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,04m
Subclasse Senior Primeira Serie do Cartao de Compra Supplier FIDC III Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,04m
Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,02m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,01m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 986,9k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 981,1k
Subclasse Top Juros Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 960,8k
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 958,4k
Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 924,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 885,5k
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 881,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 856,8k
Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 853,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 852,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 844,7k
Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 842,9k
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 819,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 810,4k
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 807,3k
C9 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 758,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 717,3k
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 711k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 685,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 675,7k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 649,3k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 648,4k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 647,8k
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 647k
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 643,3k
FIDC Garson - Sr 30
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 640,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 621,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 613,7k
Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 544,1k
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 537,2k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 510,2k
VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 485k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 454,1k
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 443k
Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 393,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 363,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 358,7k
Legacy Capital Absoluto FIF em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 354,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 334,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 315,7k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 309,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 307,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 301,7k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 295,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 204,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 179,8k
Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 115,7k
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,9k
Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 94,1k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,9k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,85k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,58k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 880,24
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,60
CUORE_DESP COBRANÇA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,73
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,46
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,80
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,73
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 100todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.294,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ferucce Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 173,1m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 177,1m | — | — |
| Tyles 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 182,5m | — | — |
| Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 182,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Thurancarteira de set/2026 | R$ 183,1m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,9m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 305,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Barcelos FIM CP IE?
30.642.042/0001-97 (só os números: 30642042000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Barcelos FIM CP IE?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Barcelos FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (32,32%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (7,10%), AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,51%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 183m sobre um patrimônio de R$ 182,9m.
Qual o patrimônio do Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 182.941.451,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.642.042/0001-97, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam