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Renda fixa

Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 10.783.480/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Classic FIC de FIF RF CP, CNPJ 10.783.480/0001-68: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,98b e 69.039 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (99,96%), COTAS A RESGATAR (0,11%), Valor a Receber (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,98b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
69.039Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2009

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,7%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,08m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59) (99,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (0,46%), Valor a Receber (0,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo99,55%

    ValorR$ 2,03b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 9,54m

  • Valor a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,53m

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,29m

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 438,9k

  • TXREBATE A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 107k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,3k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,2k

  • RESGATE PEND RESGATAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50k

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,3k

Mostrar mais 10 investimentos finais

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,6k

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,6k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,8k

  • IR Calculado Resga CO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,32k

  • IOF A RECOLH IOF

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 900,00

  • ANBIMA DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 776,99

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,30

  • PROV GALGO GALGO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,87

  • Sem detalhamento: DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (10.783.480/0001-68)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,20%

    Valor-R$ 4,23m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,96%

    ValorR$ 1,98b

    Ver a carteira deste fundo

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,25m

  • Valor a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,82m

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 417,1k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 152,4k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 112,8k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 82,8k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,7k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,5k

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,3k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,6k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,9k

  • Cotas Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,04k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 233,10

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,65

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,98bno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,99b100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,25m-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.248.832,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Classic FIC de FIF RF CP

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
24 Horas Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,59b+13,8%—
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,98b+13,1%-1,1 p.p.
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,98b+14,4%+0,3 p.p.
Sulamérica Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,02b+14,3%+0,1 p.p.
Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,02b+14,0%-0,1 p.p.
Pampulha Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,28b+14,1%0,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Thousandcarteira de mai/2026R$ 2,76b+13,6%-0,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Daycoval Classic FIC de FIF RF CP?

10.783.480/0001-68 (só os números: 10783480000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Classic FIC de FIF RF CP?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Classic FIC de FIF RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (99,96%), COTAS A RESGATAR (0,11%), Valor a Receber (0,10%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,99b sobre um patrimônio de R$ 1,98b.

Qual o patrimônio do Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 1.981.024.893,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.783.480/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam