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Direitos creditórios (FIDC)

Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.269.968/0001-77 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Aspen FIC de FIDC de, CNPJ 33.269.968/0001-77: rendeu +16,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 535,4m e 2.088 cotistas. Fundo aberto, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,09%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (6,67%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 535,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
69Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+16,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2.088Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
6,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,2%+10,5%+1,7 p.p.
2024ano incompleto29/12/2023 a 22/05/2024+5,2%+4,1%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,1%+13,0%+3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,6%+12,4%+3,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 38m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 35,7m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 35m

  • Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 31,9m

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 25,7m

  • Faz Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 25,5m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 24,7m

  • St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 18,8m

  • Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 18,5m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 18,2m

  • FIDC Financiamento de Veículos Pesados Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 18m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 17,4m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 16m

  • FIDC Financiamento de Veículos Pesados Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 16m

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 15,9m

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 15,9m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 15,6m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 15,2m

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 12,6m

  • Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 11,4m

Mostrar as outras 49 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 11,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 10,8m

  • Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 10,5m

  • Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 10,4m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 10m

  • Strategi Kosmos Evergreen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 8,64m

  • Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 7,99m

  • Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 7,52m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 6,92m

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 6,92m

  • Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,72m

  • Ceres Confina Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,14m

  • Unique Eon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 4,07m

  • Leve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,05m

  • Sigma Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,04m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,7m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,49m

  • New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,38m

  • Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,76m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,72m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,53m

  • Ventura Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,25m

  • Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,07m

  • Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,43m

  • Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,02m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 883,4k

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 648,3k

  • Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 619,6k

  • Emunah Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 603,5k

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 534k

  • T?TULO CONT?BIL

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 442,5k

  • Jc7 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 396,6k

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 309,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 267,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 240,8k

  • Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 202,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 172,1k

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 132,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,4k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,78k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,86k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 970,67

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 249,99

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 206,33

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 535,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 568,8m105,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,4m-6,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.437.177,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Aspen FIC de FIDC de

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 401,2m——
Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóricarteira de mai/2026R$ 422,6m——
Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Limcarteira de set/2026R$ 515,8m——
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 535,4m+16,9%+2,4 p.p.
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 541,2m——
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 555,6m——
Ren30 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 570,4m——

Perguntas sobre Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Aspen FIC de FIDC de?

33.269.968/0001-77 (só os números: 33269968000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aspen FIC de FIDC de?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,09%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (6,67%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,54%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 568,8m sobre um patrimônio de R$ 535,4m.

Qual o patrimônio do Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?

R$ 535.357.345,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.269.968/0001-77, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam