Investimento no exterior
UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.818.288/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Golden Eagle Ei FIF - Multimercado CP, CNPJ 61.818.288/0001-09: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,38%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,85%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 183,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.068 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,6% | +2,3% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.068 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.562.579/0001-80) (10,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,09%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (9,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.562.579/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 20m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 18,4m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 17,3m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 12,6m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 9,05m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 6,86m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,86m
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 5,22m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,04m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 4,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,64m
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.505.692/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,54m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,06m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,03m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,02m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,96m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,96m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,87m
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,87m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,84m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,25m
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,24m
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,18m
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,96m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.068 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,38%
ValorR$ 129,4m
JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 7,08m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 6,77m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 6,42m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 6,36m
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 5,21m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 4,96m
Yvy Diana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,53m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,15m
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,24m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,21m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,94m
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,14m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 934,8k
CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 668,1k
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 655k
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Subclasse G
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 579,5k
UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 479,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 188k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 166,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
UBS Central Real Estate Li Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 94,3k
Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,5k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,05k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 184,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 375,9k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 375.905,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fts Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 174,1m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Gege Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 183,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 183,9m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Pininga FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 184,7m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Hejore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 186m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Tuca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Massandra Bracarteira de set/2026 | R$ 1,37b | +4,6% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Golden Eagle Ei FIF - Multimercado CP?
61.818.288/0001-09 (só os números: 61818288000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Golden Eagle Ei FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Golden Eagle Ei FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,38%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,85%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,68%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 184,3m sobre um patrimônio de R$ 183,9m.
Qual o patrimônio do UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 183.875.944,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.818.288/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam