Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 13.155.995/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,5m distribuído em 177 posições. As maiores: VALE ON N1 (5,70%), PETROBRAS PN (5,44%), DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 177todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 567,7k-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 567.737,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,56m | 5,70% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4m | 5,44% |
| DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 4,71% |
| DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 4,64% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 4,61% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65m | 4,24% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 3,75% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 3,57% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 3,43% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 3,33% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 3,18% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 2,92% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 2,84% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 2,67% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,65% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 2,57% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 1,99% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 1,92% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 1,86% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 1,82% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 1,75% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 1,66% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 872,6k | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 811,3k | 1,29% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,2k | 1,26% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 766,4k | 1,22% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,3k | 1,19% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 614,6k | 0,98% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,7k | 0,90% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 549,6k | 0,88% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 505k | 0,80% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495k | 0,79% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 492,4k | 0,78% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 486,2k | 0,77% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 469,4k | 0,75% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380k | 0,60% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,3k | 0,57% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,1k | 0,55% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,4k | 0,53% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,8k | 0,52% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317k | 0,50% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292k | 0,46% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,1k | 0,45% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,7k | 0,45% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282k | 0,45% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,9k | 0,42% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,6k | 0,41% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 253,2k | 0,40% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,6k | 0,37% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,3k | 0,37% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,5k | 0,36% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,5k | 0,36% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,4k | 0,33% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194k | 0,31% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160k | 0,25% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,9k | 0,24% |
| CMIG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,6k | 0,24% |
| IBOV IBO - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149k | 0,23% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,7k | 0,23% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,5k | 0,22% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,7k | 0,22% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,6k | 0,22% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,6k | 0,19% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,5k | 0,19% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,8k | 0,18% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,5k | 0,18% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,4k | 0,18% |
| BBSE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,7k | 0,17% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,9k | 0,16% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,3k | 0,16% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,7k | 0,15% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,4k | 0,14% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,1k | 0,14% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,7k | 0,14% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,9k | 0,14% |
| CPFE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,3k | 0,13% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,3k | 0,13% |
| IBOV IBO - 18/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85k | 0,13% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,4k | 0,13% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,8k | 0,12% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,1k | 0,11% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,7k | 0,11% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,1k | 0,10% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,5k | 0,10% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67k | 0,10% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,3k | 0,10% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,4k | 0,10% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,9k | 0,10% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,9k | 0,10% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62k | 0,09% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,6k | 0,09% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,2k | 0,09% |
| RECV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56k | 0,08% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9k | 0,08% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,6k | 0,08% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 0,08% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 0,08% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51k | 0,08% |
| VBBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,7k | 0,08% |
| EGIE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,9k | 0,07% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,8k | 0,07% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,5k | 0,07% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,1k | 0,06% |
| IGTI UNT | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 0,06% |
| CMIN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35k | 0,05% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3k | 0,05% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 0,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,1k | 0,04% |
| CURY DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,7k | 0,04% |
| FLRY DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,04% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,9k | 0,04% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,03% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,03% |
| IBOV IBO - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,8k | 0,03% |
| ALOS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,4k | 0,02% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1k | 0,02% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5k | 0,02% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,02% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4k | 0,02% |
| KLBN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,02% |
| TAEE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,02% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,9k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,02% |
| WEGE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,02% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,01% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,01% |
| POMO DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,01% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,01% |
| RDOR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,71k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,88k | 0,01% |
| EQTL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,83k | 0,01% |
| UGPA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,1k | 0,01% |
| VLID DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,93k | 0,01% |
| ABEV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,59k | 0,01% |
| MULT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,57k | 0,01% |
| GRND DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,37k | 0,01% |
| ODPV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,04k | 0,00% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,98k | 0,00% |
| SUZB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,95k | 0,00% |
| LREN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,6k | 0,00% |
| IGTI DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,43k | 0,00% |
| ABCB PN REC N | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,29k | 0,00% |
| VIVT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,83k | 0,00% |
| CPLE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,45k | 0,00% |
| HYPE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,32k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,00% |
| B3SA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63k | 0,00% |
| ITSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,15k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,53k | 0,00% |
| MGLU DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,00% |
| LAVV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26k | 0,00% |
| GGBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,21k | 0,00% |
| RADL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76k | 0,00% |
| SAUD DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,00% |
| PSSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,53k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52k | 0,00% |
| JHSF DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48k | 0,00% |
| EMBJ DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,46k | 0,00% |
| TASA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,41k | 0,00% |
| RAIL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| COGN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 811,42 | 0,00% |
| GOAU DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 703,67 | 0,00% |
| LOGG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 669,63 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| ARML DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 196,74 | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 153,61 | 0,00% |
| BBDC DIR ORD - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,32 | 0,00% |
| BBDC DIR PRE - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,29 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,67 | 0,00% |
| TOTS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,34 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,01 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 177 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam