Ações e renda variável
Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 13.155.995/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daycoval Ibovespa Ativo FIA, CNPJ 13.155.995/0001-01: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,2m e 248 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 174 posições; as maiores: VALE ON N1 (5,64%), PETROBRAS PN (5,24%), DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,74%). R$ 8m (12,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 191 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 248Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,5% | +11,6% | -12,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,9% | +14,3% | +14,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,9% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 574,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 191 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN (5,93%), VALE ON N1 (5,71%), ITAUUNIBANCO PN N1 (4,79%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,71m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 3,57m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 3m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,82m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,44m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,33m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 2,17m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,14m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,06m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,78m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,76m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,76m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,67m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,24m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,24m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,2m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,17m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,13m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,1m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 981,4k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 879,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 811,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 787,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 779,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 3,68m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 3,42m
Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 3,1m
Daycoval Impulso Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 3,09m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 2,95m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 2,95m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,73m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,15m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,94m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,68m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,63m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,55m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,47m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,41m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 986,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 941,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 926,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 901,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 890k
Mostrar as outras 154 posiçõesMostrar menos
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 873,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 863,7k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 852,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 737,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 728k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 654,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 575,7k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 564,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 549k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 470,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 413,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 407,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 398,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 388,8k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 377,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 359,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 344,4k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 324,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 298,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 294,8k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 265,7k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 243,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 233,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 228,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 221,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 216,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 212,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 205,8k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 202,3k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 182,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 181,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 180,1k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 177,3k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 168,9k
CMIG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 161,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 154,4k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 150,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 137,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 136,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 120,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 119,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 115,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 114,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 107,8k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 106,8k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 106,7k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 104,5k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 103,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 96,6k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 94,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 93,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 90,3k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 77,6k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,2k
CPFE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 72,2k
VBBR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 71,8k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 70,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 69,3k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 66,1k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,7k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 64,3k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,1k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56,7k
RECV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54,1k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 52,6k
EGIE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,1k
IGTI UNT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43,2k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,3k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,8k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,1k
CMIN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,6k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,2k
CURY DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,5k
ALOS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4k
KLBN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,9k
TIMS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
TAEE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
B3SA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,7k
RDOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
FLRY DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,95k
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,37k
EQTL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,83k
ABEV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,78k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,82k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,68k
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,48k
CSMG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,41k
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,32k
ODPV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,04k
ABCB PN REC N
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,03k
CORRET/EMPRE RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,98k
SUZB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
MULT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73k
VIVT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,67k
IGTI DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43k
VLID DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,28k
HYPE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
RENT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
SAUD DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
EMBJ DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,71k
MGLU DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
LAVV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26k
PSSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
RADL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
TASA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
RAIL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
CPLE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 886,48
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,19
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 811,42
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 707,20
LOGG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 669,63
TOTS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,79
SMFT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,23
ARML DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,74
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,34
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,74
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BBDC DIR PRE - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BBDC DIR ORD - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 174todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,2m86,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8m12,26% do patrimônio
Sobram R$ 7.998.056,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Daycoval Ibovespa Ativo FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 544,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,7m | +100,2% | +86,0 p.p. |
| Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 65,2m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Itaú Sabesp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,6m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Advisory FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 82m | -9,9% | -24,1 p.p. |
| Citiprevi Titanium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,4m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Daycoval Ibovespa Ativo FIA?
13.155.995/0001-01 (só os números: 13155995000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Ibovespa Ativo FIA?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Ibovespa Ativo FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (5,64%), PETROBRAS PN (5,24%), DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,74%). O fundo declarou 174 posições no total, somando R$ 57,2m sobre um patrimônio de R$ 65,2m.
Qual o patrimônio do Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações?
R$ 65.240.128,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.155.995/0001-01, classe CLASSES - FIF.
O Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.998.056,29 — 12,26% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 174 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam