Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 39.993.363/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 305,3m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 305,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 311,6m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,25m-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.247.227,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 72,9m | 23,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 58,1m | 19,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 44,1m | 14,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 42,5m | 13,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,1m | 7,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 6,44% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,8m | 5,17% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,54% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,49% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,34% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,32% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,28m | 1,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,59% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,52% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 267,5k | 0,08% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam