Renda fixa

Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.671.861/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval Classic 90 FIF, CNPJ 36.671.861/0001-49: tem patrimônio de R$ 263,8m. Fundo, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 165 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (5,92%), BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 (2,19%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 263,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 322 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Constituído em: 14/05/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 349,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 322 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,14%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (2,12%), BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 (2,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 51,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 5,71m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.774.081/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 4,74m
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,67m
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,36m
DEB
ADPA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,24m
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,21m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP (09.172.117/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,94m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,73m
HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.998.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,5m
DEB
ISPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,3m
DEB
LETS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,14m
DEB
TEPA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,13m
INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.857.414/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,08m
DEB
ERPM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,08m
DEB
OPCT17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,04m
EGTC INFRA S.A - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,01m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3m
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,99m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,95m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,9m
AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.137.602/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,84m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,82m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 322 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 15,6m
Ver a carteira deste fundo
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,78m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 5,19m
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,93m
Ver a carteira deste fundo
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,45m
FIDC America - Mez 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,17m
Indie Merx Raiz I Crédito Agro FIDC do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,99m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,97m
Ver a carteira deste fundo
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,95m
CRI - 15/10/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,67m
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,64m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,59m
Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,42m
Lift Crédito Estruturado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,19m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,05m

Mostrar as outras 145 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,03m
CRI - 20/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,01m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,01m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,88m
COSAN SA - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,83m
BCO ESTADO PARA SA - venc. 2030-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,78m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,77m
Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,74m
Guardian Multi Consignado Xiii FIDC - Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,74m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,66m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,65m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,55m
FIDC Ásia - Sen 9
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,38m
OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,28m
Icred Inss FIDC - Subordinada Mezanino
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,23m
MINERVA SA - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,23m
CRI - 26/06/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,23m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,13m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,12m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,1m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,09m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,06m
BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,02m
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,02m
Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,01m
Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,97m
FIC FIDC Senior Exodus Inst Resp Lim - Senior 2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,94m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,91m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,85m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,85m
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,84m
Gpc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,77m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,63m
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,59m
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,51m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,51m
Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,48m
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,4m
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,38m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,34m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,32m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,28m
Fundo de Investimento Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,27m
FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,22m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,09m
Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,09m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,04m
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,02m
Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,02m
Simplix Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 999,8k
FIDC Intra Solidez - Sen 6
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 993,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 978,5k
CRI - 29/08/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 977,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 947,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 919,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 919,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 903,6k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 872,2k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 797,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 762k
BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 748,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 711,2k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 705,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 660,4k
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 633k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 613k
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 608,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 566k
FIDC Federal Padronizado Rl - Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 518,6k
PERNAMBUCANAS - venc. 2027-12-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 490,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 486,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 419,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 410,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 382,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 378,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 326,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 308,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 304,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 243,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 236,3k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 235,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 219,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 204,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 169,7k
Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 165,6k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 126,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 107,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,6k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,4k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,7k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,4k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,25k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 632,05
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,15
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 269,46
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 256,96
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,12
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,88
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 168,74
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,84
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,09
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,06
CUORE_DESP COBRANÇA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,03
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 263,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 165todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 263,9m99,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 54,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.323,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Classic 90 FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 35m neste fundo · carteira de mai/2026
Asena Fundo de Investimento FinanceiroR$ 20m neste fundo · carteira de mai/2026
Panther Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 18,5m neste fundo · carteira de set/2026
Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 6,69m neste fundo · carteira de set/2026
Jade Exclusivo Fundo de Investimento FinanceiroR$ 5,96m neste fundo · carteira de set/2026
Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,18m neste fundo · carteira de set/2026
Cortese Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,37m neste fundo · carteira de set/2026
Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/03/2026	+3,2%	+3,0%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,7%	+14,3%	+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,7%	+10,9%	+1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,2%	+13,0%	-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+15,2%	+12,4%	+2,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 228,8m	+13,8%	-0,4 p.p.
Leto Debêntures Cdi Duration Curta FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 236m	—	—
BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026	R$ 242m	+11,5%	-2,7 p.p.
Caixa Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 261,9m	+11,6%	-2,6 p.p.
Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 262,3m	+14,2%	0,0 p.p.
Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 263,8m	—	—
Rb Caixa Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 298m	+9,3%	-4,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Classic 90 FIF?

36.671.861/0001-49 (só os números: 36671861000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Classic 90 FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (5,92%), BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 (2,19%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,96%). O fundo declarou 165 posições no total, somando R$ 263,9m sobre um patrimônio de R$ 263,8m.

Qual o patrimônio do Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 263.819.719,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.671.861/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam