Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.671.861/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 263,8m distribuído em 165 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (5,92%), BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 (2,19%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 263,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 263,9m99,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.323,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6m | 5,92% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 2,19% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,19m | 1,96% |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,93m | 1,86% |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,87m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 1,68% |
| FIDC AMERICA - MEZ 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 1,57% |
| INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 1,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,97m | 1,50% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,49% |
| CRI - 15/10/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 1,38% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 1,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,35% |
| HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,29% |
| LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,20% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,14% |
| CRI - 20/12/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,14% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,14% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,09% |
| COSAN SA - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,07% |
| BCO ESTADO PARA SA - venc. 2030-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,05% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,04% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 1,03% |
| Guardian Multi Consignado XIII FIDC - Subclasse Sênior | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 1,03% |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,00% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,96% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 0,90% |
| OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,86% |
| ICRED INSS FIDC - SUBORDINADA MEZANINO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,84% |
| MINERVA SA - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,84% |
| CRI - 26/06/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,84% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,80% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,12m | 0,80% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,79% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,79% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,78% |
| BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,76% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,76% |
| BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 0,76% |
| SENIORES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 0,74% |
| FIC FIDC SENIOR EXODUS INST RESP LIM - SENIOR 2Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,72% |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,85m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,69% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,69% |
| GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,67% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,61% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 0,60% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,57% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,57% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 0,56% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,53% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,52% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,50% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,48% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,46% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,41% |
| GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,39% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,38% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,38% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 999,8k | 0,37% |
| FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 6 | Aplicações em outros fundos | R$ 993,3k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 978,5k | 0,37% |
| CRI - 29/08/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,6k | 0,34% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 872,2k | 0,33% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762k | 0,28% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,2k | 0,26% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,4k | 0,25% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 633k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613k | 0,23% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566k | 0,21% |
| FIDC FEDERAL PADRONIZADO RL - SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 518,6k | 0,19% |
| PERNAMBUCANAS - venc. 2027-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,4k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 419,5k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 410,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 243,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,08% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 235,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,06% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 165,6k | 0,06% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 126,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6k | 0,00% |
| SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 632,05 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 371,15 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 269,46 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 256,96 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 239,12 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 169,88 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,74 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,84 | 0,00% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,09 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,06 | 0,00% |
| CUORE_DESP COBRANÇA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,03 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,02 | 0,00% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam