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Multimercado

Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 15.799.713/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado, CNPJ 15.799.713/0001-34: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 484,2m e 3.911 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,20%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 484,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
379 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.911Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/10/2012
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano, até 1,96%
Taxa de performance
Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima
R$ 5.000,00
Resgate
cota em D+30, dinheiro em D+1
Risco
5 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,2%+14,3%-3,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,9%+10,9%-7,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,7%+13,0%-6,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,5%+12,4%+7,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,11b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 379 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (33,94%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (30,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (30,89%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,94%

    ValorR$ 164,4m

  • LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,93%

    ValorR$ 149,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,89%

    ValorR$ 149,6m

  • OPD IDI/NVHN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo26,98%

    ValorR$ 130,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,22%

    ValorR$ 127m

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo17,61%

    ValorR$ 85,3m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo11,26%

    ValorR$ 54,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 54,1m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,80%

    ValorR$ 52,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,38%

    ValorR$ 50,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo9,66%

    ValorR$ 46,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,17%

    ValorR$ 44,4m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 27,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 19,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 15,7m

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 15,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 14,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 13,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 10,8m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 9,84m

  • OPD IDI/NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 9,09m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 8,71m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 8,36m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 379 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,20%

    ValorR$ 485,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,03m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 484,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 486,3m100,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,06m-0,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.064.118,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado

31 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Pension - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 462,3m+12,8%-1,4 p.p.
Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 467,4m+5,6%-8,6 p.p.
Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 479,5m+14,0%-0,1 p.p.
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 482,3m+5,5%-8,6 p.p.
Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 484m+10,8%-3,3 p.p.
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 484,2m+7,6%-6,6 p.p.
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 527,2m+9,4%-4,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado?

15.799.713/0001-34 (só os números: 15799713000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado?

Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado?

0% ao ano, podendo chegar a 1,96%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado?

R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Ibiuna Hedge Sth FIF - CIC Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,20%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 486,3m sobre um patrimônio de R$ 484,2m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?

R$ 484.218.609,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.799.713/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam