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Renda fixa

Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 59.079.948/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval Top Juros Ativo FIF, CNPJ 59.079.948/0001-27: tem patrimônio de R$ 210,9m. Fundo, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (47,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 210,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
51 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
22/01/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 653,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (47,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo47,64%

    ValorR$ 100,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 24,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,61%

    ValorR$ 24,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,51%

    ValorR$ 24,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 9,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 9,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 5,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 899,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 791k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 631k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 523,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 257,5k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 243,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 232,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 215k

  • RESGATE PEND RESGATAR

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 171,5k

  • COTAS A RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 135,6k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,6k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo47,64%

    ValorR$ 100,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 22,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 22,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,86%

    ValorR$ 22,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 9,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 6,96m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 6,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 5,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 5,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Públicos Vii Referenciado DI FIF RF Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,96m

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 325,9k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,13%

    Valor-R$ 275,4k

  • RESGATE PEND RESGATAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 171,5k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 135,6k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 91,6k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 82,5k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,2k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,7k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 27,5k

Mostrar as outras 21 posições

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 12,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,8k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,8k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,26k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,16k

  • US T10 BMF - 31/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,91k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,73k

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,8k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,62k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,62k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DI Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 790,20

  • DI Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 790,20

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 169,88

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 91,46

  • Cupom IPCA - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 55,18

  • Cupom IPCA - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,18

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,21

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,21

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,07

  • US T10 BMF - 29/05/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 210,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 211,6m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 665,8k-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 665.831,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Top Juros Ativo FIF

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/03/2026+1,4%+3,0%-1,6 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+14,7%+12,1%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Extramercado Exclusivo Corretora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,6m+14,0%-0,2 p.p.
Santander Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 196,4m+14,1%-0,1 p.p.
Atena Tapyr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 197,7m+14,4%+0,2 p.p.
Augme High Grade Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 201m+12,8%-1,4 p.p.
Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 206,7m——
Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 209,2m+14,1%-0,1 p.p.
Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 210,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Top Juros Ativo FIF?

59.079.948/0001-27 (só os números: 59079948000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Top Juros Ativo FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (47,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,87%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 211,6m sobre um patrimônio de R$ 210,9m.

Qual o patrimônio do Daycoval Top Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 210.892.736,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.079.948/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam