Renda fixa
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.121/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Daycoval Classic 30 FIF, CNPJ 29.250.121/0001-73: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 893,3m e 13.892 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 254 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,15%), DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,88%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 893,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 611 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13.892Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 611 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,23%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88) (1,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (1,42%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 91,4m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 12,8m
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 12,7m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 12m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 10,9m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 10,8m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 9,7m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 9,02m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 8,73m
DEB
EGTI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 8,46m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,3m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,94m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,78m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,54m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,38m
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 7,29m
DEB
DGCD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,18m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,17m
CRI - 20/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 7,11m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,99m
DEB
CBHI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,84m
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,69m
DEB
QUNT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,65m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 611 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 90,7m
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 43,6m
Daycoval Titulos Publicos III Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 41,5m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 13,6m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 12,7m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 12m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 10,8m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 9,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,92m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,9m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 8,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 8,46m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,3m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 7,94m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,54m
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,53m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 7,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,18m
Mostrar as outras 234 posiçõesMostrar menos
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,05m
CRI - 20/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,03m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,65m
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,57m
BCO ESTADO PARA SA - venc. 2030-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 6,49m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,42m
Icred Inss FIDC - Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,38m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,34m
Indie Merx Raiz I Crédito Agro FIDC do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,31m
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 6,13m
FIDC Ásia - Sen 9
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 5,87m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 5,81m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 5,76m
BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 5,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,31m
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 5,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,14m
Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,98m
R&g FIDC Multisegmentos - Senior 20
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,95m
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,9m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,78m
FIDC America - Mez 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,68m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,61m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,5m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,48m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,48m
Guardian Multi Consignado Xiii FIDC - Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,45m
FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,31m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,23m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,05m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4m
OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,93m
PARANA BCO SA - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,87m
BCO SOFISA SA - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,86m
Daycoval Irfm 1 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,76m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,72m
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,67m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,65m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,49m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,39m
Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,26m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,22m
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,14m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,09m
BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,04m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,01m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,91m
Lift Crédito Estruturado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,83m
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,81m
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,74m
Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,72m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,71m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,7m
COSAN SA - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,52m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,47m
SICREDIBM - venc. 2031-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,47m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,47m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,28m
Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,18m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,15m
Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,13m
Fundo de Investimento Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,12m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2026-07-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,1m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,07m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,03m
Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,03m
Simplix Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,02m
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,99m
FIDC Intra Solidez - Sen 6
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,94m
FIC FIDC Senior Exodus Inst Resp Lim - Senior 2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,91m
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,88m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,76m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,75m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,71m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,55m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,51m
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,51m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,42m
MINERVA SA - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,42m
PERNAMBUCANAS - venc. 2027-12-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,38m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,36m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,3m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,29m
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,23m
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,22m
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,11m
Gpc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,09m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,04m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,04m
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 983,3k
Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 966,3k
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 922,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 905,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 882,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 865,3k
PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 839,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 830,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 791,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 770,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 768,6k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 705,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 589,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 542,4k
FIDC Federal Padronizado Rl - Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 518,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 456,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 451,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 423,9k
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 326,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 265,3k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 250k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 247,9k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 168,5k
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 155,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 147,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 123,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 103,6k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,6k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,2k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,7k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
VLR A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 593,84
DI Futuro - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 419,16
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,46
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 397,12
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 259,60
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,68
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,09
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,38
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,35
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 893,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 254todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 907m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7m-1,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.681.211,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Daycoval Classic 30 FIF
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Panther Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 60,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 59,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Asena Fundo de Investimento FinanceiroR$ 51,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Selection RF Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo PrazoR$ 31,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Jade Exclusivo Fundo de Investimento FinanceiroR$ 21,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 20m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alexandrita Fundo de Investimento FinanceiroR$ 15,1m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Exclusive RF High Grade Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo PrazoR$ 14,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Hage Fundo de Investimento FinanceiroR$ 2,23m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 628,8m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Agrária II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 783,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Sicredi - Estratégia Conservadora FIF em Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 818m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santo Antônio 2 Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 880,9m | — | — |
| Guará Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 891,4m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 893,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Pangeia Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,02b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Daycoval Classic 30 FIF?
29.250.121/0001-73 (só os números: 29250121000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Classic 30 FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Classic 30 FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (10,15%), DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,88%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (4,64%). O fundo declarou 254 posições no total, somando R$ 907m sobre um patrimônio de R$ 893,3m.
Qual o patrimônio do Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 893.326.201,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.250.121/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 254 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam