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Direitos creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

CNPJ 42.196.288/0001-61 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

FIC FIDC Exodus Instituciona, CNPJ 42.196.288/0001-61: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 413,7m e 169 cotistas. Fundo, gerido por Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (100,16%), Taxa de Gestão - 2026/3 (0,08%), Taxa de Gestão - 2026/5 (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 413,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-0,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
169Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
17/02/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,7 pontos abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-0,1%+10,5%-10,6 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025-1,6%+6,1%-7,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,16%

    ValorR$ 414,3m

  • Taxa de Gestão - 2026/3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 358,7k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 325,3k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53,9k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,6k

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,16k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,4k

  • Taxa de rebate - 05/2026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,1k

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,34k

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,22k

  • PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - MEZANINO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,7k

  • A RECEBER - AMORTIZAÇÃO - Paga a Maior

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,52k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,93k

  • Despesa - Banco Liquidante

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 726,77

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 413,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 415,2m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,51m-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.508.082,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIC FIDC Exodus Instituciona

76 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 306,2m——
Menestys I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 402,1m——
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona (este fundo)carteira de mai/2026R$ 413,7m-0,2%-14,7 p.p.
Libra Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 413,8m——
Real Investor Crédito Estruturado 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 415,1m——
Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 415,9m——
Stars Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 478,6m——

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

Qual é o CNPJ do FIC FIDC Exodus Instituciona?

42.196.288/0001-61 (só os números: 42196288000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIC FIDC Exodus Instituciona?

Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (100,16%), Taxa de Gestão - 2026/3 (0,08%), Taxa de Gestão - 2026/5 (0,07%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 415,2m sobre um patrimônio de R$ 413,7m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona?

R$ 413.650.628,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.196.288/0001-61, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam