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Multimercado

AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.100.009/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP, CNPJ 22.100.009/0001-07: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 427,1m e 4.552 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,73%), Valores a Pagar (0,23%), Valores a Receber (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 427,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.552Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/11/2015
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,8%+11,6%-2,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,3%+10,9%+2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,9%+12,4%+1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Ações de empresas brasileiras-R$ 7,75m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,96m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98) (88,06%), CRA (3,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28) (2,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo88,06%

    ValorR$ 431,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 16,2m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 14,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 10,3m

  • SUB A1 CDI

    Outros

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 9,47m

  • SUB A2 CDI

    Outros

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 9,15m

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 7,12m

  • AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,8m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,59m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3,17m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,84m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,71m

  • ULLER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS ? DIREITOS CREDIT?RIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,66m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,45m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,15m

  • PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,03m

  • RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,94m

  • TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,84m

  • ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,54m

  • ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    AXS311Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    PLAC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 995,4k

  • DEB

    GITG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 966k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • AZ Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,73%

    ValorR$ 426m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 842,7k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 111,97

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 427,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 429,1m100,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2m-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.002.282,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 414,5m+14,0%-0,2 p.p.
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 415,7m+15,5%+1,4 p.p.
Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 422,8m+11,6%-2,6 p.p.
AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 427,1m+11,3%-2,9 p.p.
Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 453,9m+9,5%-4,7 p.p.
Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 474m——
BB Multimercado Multigestor Módulo Macro FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 595,4m+3,9%-10,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP?

22.100.009/0001-07 (só os números: 22100009000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP?

AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,73%), Valores a Pagar (0,23%), Valores a Receber (0,19%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 429,1m sobre um patrimônio de R$ 427,1m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Altro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 427.105.426,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.100.009/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam