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Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 09.274.058/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Multiestratégia FIF, CNPJ 09.274.058/0001-06: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,2m e 345 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (17,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 76,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 65 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 345Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/02/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,2%	+11,6%	-2,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,5%	+14,3%	+2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,3%	+10,9%	-2,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,0%	+13,0%	-3,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,2%	+12,4%	-0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,0%	+1,4%	-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 548,4k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 83,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (17,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,05%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,34%
ValorR$ 30m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 8,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 7,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 7,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 7,83m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 815,9k
CORRETAGEM BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 122,9k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,3k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DI Futuro - 03/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,8k
PERMANENCIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
PROVISÃO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,19k
Mini Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,55k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,82k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k
IR Calculado Resga CO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
ITSA DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
BBDC DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 949,79

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,34%
ValorR$ 30m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 8,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 7,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 7,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 7,83m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 815,7k
Ver a carteira deste fundo
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 134,5k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 122,9k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,3k
DI Futuro - 03/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,2k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,2k
Cupom IPCA - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,3k
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 29,1k
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9k
US T10 BMF - 30/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,6k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 12,1k

Mostrar as outras 43 posições

DI Futuro - 03/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 11,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10k
PROVISÃO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,19k
Mini Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,55k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,5k
WSP S&P 500 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,65k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,36k
DI Futuro - 01/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
DI Futuro - 01/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,29k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
MEX BMF - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,1k
MEX BMF - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
SWI BMF - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
SWI BMF - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,17k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Dolar Libra Futuro - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 955,80
Dolar Libra Futuro - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 955,80
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 949,79
Dolar Futuro - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 397,95
Dolar Futuro - 20/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 397,95
Cupom IPCA - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,15
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 291,91
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
SFR BMF - 21/06/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,78
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,59
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,28
OPC COMPRA BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25
OPC COMPRA BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88
MEX BMF - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SWI BMF - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Dolar Futuro - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Iene Futuro - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Dolar Libra Futuro - 15/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WSP S&P 500 - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPC COPOM CPM - 17/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 76,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 63todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 76,7m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 552,1k-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 552.070,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Multiestratégia FIF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Panther Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 16,3m neste fundo · carteira de set/2026
Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp LimitadaR$ 1,81m neste fundo · carteira de set/2026
Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,61m neste fundo · carteira de set/2026
Barcelos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 842,9k neste fundo · carteira de set/2026
Ducape Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 182k neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
VINCI Sebraeprev I Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 68m	+9,3%	-4,9 p.p.
Tavola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 75,8m	+5,2%	-9,0 p.p.
Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026	R$ 76,2m	+11,0%	-3,2 p.p.
Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 77,9m	+13,9%	-0,3 p.p.
Tertius Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 78m	+11,2%	-2,9 p.p.
Eb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 78,1m	—	—
BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 83,7m	+5,5%	-8,7 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Multiestratégia FIF?

09.274.058/0001-06 (só os números: 09274058000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Multiestratégia FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Multiestratégia FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (17,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,05%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 76,7m sobre um patrimônio de R$ 76,2m.

Qual o patrimônio do Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 76.161.884,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.274.058/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam