Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 09.274.058/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,9m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,6m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 661,6k-0,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 661.568,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,7m | 39,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18m | 23,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,33m | 10,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,91m | 10,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,9m | 10,41% |
| NTN - TERMO A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 6,21m | -8,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,21m | 8,17% |
| LTN - TERMOV A PAGAR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,4m | 4,48% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 878k | 1,15% |
| OPC COMPRA BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,5k | 0,25% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,6k | 0,16% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 72k | -0,09% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,9k | 0,08% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 52,4k | 0,06% |
| OPC COMPRA BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,2k | 0,04% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,02% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,8k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,8k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,6k | -0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,02% |
| OPC COPOM CPM - 17/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,01% |
| US T10 BMF - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | -0,01% |
| WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12k | -0,01% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,19k | 0,01% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,16k | -0,01% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16k | 0,01% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,12k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,93k | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,43k | 0,00% |
| MEX BMF - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,38k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,9k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,9k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,87k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,87k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,00% |
| ITSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,19k | 0,00% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,18k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,09k | 0,00% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,92k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,9k | 0,00% |
| WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| Dolar Futuro - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,2k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| SWI BMF - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 750,15 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 732,36 | 0,00% |
| Iene Futuro - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 621,04 | 0,00% |
| Dolar Libra Futuro - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 532,26 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 342,42 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 241,90 | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 149,06 | 0,00% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68 | 0,00% |
| SFR BMF - 21/06/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,22 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,06 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,72 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,60 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| MEX BMF - 18/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SWI BMF - 18/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| US T10 BMF - 31/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Dolar Futuro - 18/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Dolar Libra Futuro - 18/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam