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Renda fixa

Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 12.672.120/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Alocação Dinâmica FIF, CNPJ 12.672.120/0001-14: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,7m e 719 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (29,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (27,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 66,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
37Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
719Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,5%+11,6%-2,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,8%+10,9%-6,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,7%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,2%+12,4%-3,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,2%+1,4%+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 153,1k

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,06%

    ValorR$ 19,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,88%

    ValorR$ 18,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,45%

    ValorR$ 8,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,65%

    ValorR$ 7,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 5,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 5,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,92m

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 94,2k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 29,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,7k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,3k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 21,6k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,6k

  • US T10 BMF - 30/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 11,3k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,2k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 10,2k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,1k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 9,54k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,74k

Mostrar as outras 17 posições

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,11k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,11k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,77k

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,52k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 773,63

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 583,50

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 583,50

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,00

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,59

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 257,72

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 170,40

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,08

  • OPC COPOM CPM - 17/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 66,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 66,8m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 129,6k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 129.636,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Alocação Dinâmica FIF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brave Iron Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 47,5m+14,7%+0,5 p.p.
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55,3m+14,6%+0,4 p.p.
Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 66,7m+11,4%-2,8 p.p.
Itaú Mega Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67m+12,8%-1,4 p.p.
Acs V8 Vanquish Termo Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 68,2m+13,4%-0,8 p.p.
Huayna Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,3m+4,2%-10,0 p.p.
BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is RF CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 84,1m+8,9%-5,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Alocação Dinâmica FIF?

12.672.120/0001-14 (só os números: 12672120000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Alocação Dinâmica FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Alocação Dinâmica FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (29,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (27,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,45%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 66,8m sobre um patrimônio de R$ 66,7m.

Qual o patrimônio do Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 66.716.315,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.672.120/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam