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Renda fixa

Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.235.197/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Daycoval Classic Títulos Bancários FIF RF, CNPJ 50.235.197/0001-16: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 592,2m e 2.536 cotistas. Fundo, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 147 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,55%), BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-21 (3,43%), BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26 (2,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 592,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
147Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.536Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
02/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+7,8%+7,3%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,55%

    ValorR$ 50,7m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 20,4m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 16,2m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 12,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 10,8m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 10,6m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 9,86m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 9,58m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 9,43m

  • BANCO PAN S.A - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 8,96m

  • BANCO INTER SA - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 8,84m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 8,63m

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2027-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 8,11m

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 7,82m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 7,6m

  • PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 7,58m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 7,58m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 7,47m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 7,31m

Mostrar as outras 127 posições

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 6,45m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 6,35m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 6,34m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 6,32m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 6,19m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 6,06m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 5,92m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 5,83m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,68m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-07-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,67m

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,66m

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-08-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 5,56m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 5,51m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 5,5m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 5,46m

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,44m

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2029-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,41m

  • BCO GMAC SA - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5,38m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5,38m

  • BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5,36m

  • BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5,2m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5,19m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,15m

  • BCO SOFISA SA - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,14m

  • SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,13m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,12m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,11m

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 5,06m

  • GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 4,96m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,46m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 4,42m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 4,35m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 4,27m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,26m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,23m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-07-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,22m

  • SICREDIBM - venc. 2031-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,02m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,9m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,88m

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,87m

  • CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,87m

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 3,69m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 3,69m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,55m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,51m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 3,45m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,42m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,42m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,28m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2028-10-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,26m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,25m

  • BCO ESTADO PARA SA - venc. 2030-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,25m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,23m

  • SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS - venc. 2028-01-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,22m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2030-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,21m

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,21m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,19m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,17m

  • BCO SOFISA SA - venc. 2030-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,15m

  • PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,98m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,89m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,76m

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,75m

  • BCO JOHN DEERE SA - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,72m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,52m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,52m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,42m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,41m

  • PARANA BCO SA - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,36m

  • BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,36m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,26m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,2m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,15m

  • NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,13m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,01m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,97m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,95m

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2031-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,85m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,64m

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,51m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,41m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,36m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,31m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO GMAC SA - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,23m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,14m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,03m

  • LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,03m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,02m

  • BCO GMAC SA - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 733,9k

  • BCO BRASIL SA - venc. 2027-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 684,2k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 659,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-12-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 654k

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 631,8k

  • BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 617,2k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 609,7k

  • BANCO RANDON S/A - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 497,7k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 264,4k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,9k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 153,3k

  • MOV.COTISTA Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,4k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,1k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,6k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,4k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 436,21

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 239,98

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 211,64

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,25

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,35

  • BANCO SAFRA - venc. 2026-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2028-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 592,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
147todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 600m100,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,77m-1,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.773.742,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Classic Títulos Bancários FIF RF

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Netuno Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 417,1m+14,3%+0,1 p.p.
Brasiletros Pca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 584,8m+10,9%-3,3 p.p.
Telos Medio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 586,4m+14,7%+0,5 p.p.
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 592,2m+14,5%+0,3 p.p.
Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 596,5m+14,0%-0,2 p.p.
Caixa Novo Brasil Ima-b FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 598,6m+11,9%-2,3 p.p.
Sparta Debêntures Incentivadas 45 FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 613,4m+9,3%-4,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Daycoval Classic Títulos Bancários FIF RF?

50.235.197/0001-16 (só os números: 50235197000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Classic Títulos Bancários FIF RF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,55%), BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-21 (3,43%), BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26 (2,72%). O fundo declarou 147 posições no total, somando R$ 600m sobre um patrimônio de R$ 592,2m.

Qual o patrimônio do Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 592.237.274,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.235.197/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam