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Multimercado

Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.200.502/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Chimera Npl I FIF, CNPJ 36.200.502/0001-03: rendeu -19,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,3m e 43 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Chimera Capital Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (64,25%), CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,96%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-19,4%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
43Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Chimera Capital Asset Management LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -19,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 33,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-21,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-18,1%+11,6%-29,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-2,7%+14,3%-17,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-13,9%+10,9%-24,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-62,3%+13,0%-75,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+23,6%+12,4%+11,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+6,4%+1,4%+5,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.035.021/0001-10) (64,25%), CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.449.141/0001-70) (34,96%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (0,87%). Retrato de set/2026.

  • INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.035.021/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo64,25%

    ValorR$ 9,16m

  • CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.449.141/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo34,96%

    ValorR$ 4,98m

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 124,5k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,68k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,76k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 125,66

Mostrar mais 5 investimentos finais

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 120,40

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 103,30

  • TX ESCRT VAR PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,20

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,76

  • Sem detalhamento: CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (36.200.502/0001-03)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,22%

    Valor-R$ 32,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Infra Portfolio I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo64,25%

    ValorR$ 9,16m

  • Chimera Npl I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,96%

    ValorR$ 4,98m

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 124,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,68k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,76k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 120,40

  • TX ESCRT VAR PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,20

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 14,3m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,5k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.461,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Chimera Npl I FIF

23 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Acesso Spectra Vii Latam Estruturado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,01m——
Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,7m——
Katla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 14,1m+4,4%-9,7 p.p.
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 14,3m-19,4%-33,5 p.p.
Ikran Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 14,3m——
Caixa Indexa Short Dolar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,6m+19,9%+5,7 p.p.
Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 14,6m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Chimera Npl I FIF?

36.200.502/0001-03 (só os números: 36200502000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chimera Npl I FIF?

Chimera Capital Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Chimera Npl I FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (64,25%), CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,96%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,87%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 14,3m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.

Qual o patrimônio do Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 14.254.413,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.200.502/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam