Multimercado
Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.108.019/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rio Bravo Valor Imobiliário Master FIF, CNPJ 44.108.019/0001-21: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,99m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,22%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,95%), XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (5,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,99m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio Bravo Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,0% | +11,6% | -16,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,8% | +14,3% | +10,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,3% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,4% | +7,7% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 661,8k
- Diferença sem detalhamento-R$ 46k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (39,76%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (33,11%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (16,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 2,9m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo33,11%
ValorR$ 2,42m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 1,24m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 333,9k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 154,1k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 112k
TEPP REC - 15/06/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 103k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 87,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 58,3k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 53k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 44,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 41,7k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 41,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 39,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 31,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,3k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 18,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,1k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 435,6k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 416,5k
XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 403,8k
BTG Pactual Crédito Imobiliário - Fundo de CRI - Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 365,7k
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 353,6k
Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 341,4k
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 332,7k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 314,2k
Rio Bravo Renda Varejo Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 286,2k
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 267,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Riza Terrax Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 251,7k
Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 241,7k
Rio Bravo Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 240,6k
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 236,5k
Kinea Unique Hy Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 234,9k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 233,3k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 219k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 214,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 206,6k
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 196,6k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 194k
Guardian Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 186,6k
Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 180,2k
Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 139,7k
Patria Logística II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 139,3k
XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 95,7k
Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 93,2k
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 86,3k
Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 63,5k
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade Fundo de Investimento Imobiliário - FII Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 26,4k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,92k
XPML DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,46k
RZTR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,17k
FCFL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,54k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,48k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,62k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,62k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,06
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,16
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,99mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,02m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.619,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rio Bravo Valor Imobiliário Master FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 6,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio Bravo Icatu Fife Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 315,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Rio Bravo Valor Imobiliário Master FIF?
44.108.019/0001-21 (só os números: 44108019000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio Bravo Valor Imobiliário Master FIF?
Rio Bravo Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio Bravo Valor Imobiliário Master FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,22%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,95%), XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (5,77%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 7,02m sobre um patrimônio de R$ 6,99m.
Qual o patrimônio do Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.993.167,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.108.019/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam