Multimercado
Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fi
CNPJ 41.745.501/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia FIC FI FI, CNPJ 41.745.501/0001-84: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,1m e 288 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,49%), Disponibilidade (0,54%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL ESPELHO VINCI MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 288Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 223,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fi investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (43,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (19,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,87%
ValorR$ 2,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,56%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 953,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 718,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 448,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 198,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 192,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 112,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 37k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 25k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,63k
OPD DOL/XVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,78k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 16,46
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,55
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 143,04
Sem detalhamento: BANRISUL ESPELHO VINCI MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI (41.745.501/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,57%
Valor-R$ 106,5k
Sem detalhamento: VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (12.440.825/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,74%
Valor-R$ 117,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Multiestratégia Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,49%
ValorR$ 7,07m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 38,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,32k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,12m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.638,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 202 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,03m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sênior IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fi (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| UBS Allocation ACE Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,16m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,16m | — | — |
| Amrc FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,63m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Kinea Sigma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,8m | — | — |
Perguntas sobre Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fi
Qual é o CNPJ do Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia FIC FI FI?
41.745.501/0001-84 (só os números: 41745501000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL ESPELHO VINCI MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia FIC FI FI?
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia FIC FI FI?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia FIC FI FI?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia FIC FI FI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fi investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,49%), Disponibilidade (0,54%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,12m sobre um patrimônio de R$ 7,1m.
Qual o patrimônio do Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fi?
R$ 7.102.823,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.745.501/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam