Multimercado
Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 45.443.695/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado LP, CNPJ 45.443.695/0001-14: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,02m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,06%), ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,88%), NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (15,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,02m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/07/2022
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +10,2% | +5,5% | +4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.856.743/0001-87) (17,38%), NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (12.430.199/0001-77) (14,18%), Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98) (13,76%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.856.743/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,38%
ValorR$ 1,36m
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (12.430.199/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 966,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 677k
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 651,6k
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 609,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 510,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 400,4k
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.140.256/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 368,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 258,7k
BTGP INTL PORT FUND II SPC SOLANA LS INT FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 154,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 90k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 74,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 57,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 56,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 54,1k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 42k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 41,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 41,6k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 40,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 40,5k
SANB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 39,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 34,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,06%
ValorR$ 1,2m
Absolute Alpha Global FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 1,11m
Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 1,08m
Constância Absoluto FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 1,06m
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 872,1k
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 561,2k
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 553,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 378,6k
Moat Capital Equity Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 377,4k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 204,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,45k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,02mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,4m105,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 384,3k-5,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 384.331,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Fof Smart Long & Short FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo-responsabilidade LimitadaR$ 4,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,17m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado LP?
45.443.695/0001-14 (só os números: 45443695000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (17,06%), ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,88%), NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (15,44%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 7,4m sobre um patrimônio de R$ 7,02m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 7.018.642,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.443.695/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam