Previdência
Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 29.045.335/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - CI Multimercado, CNPJ 29.045.335/0001-08: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 160,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,89%), IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,72%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,29%). R$ 6,29m (3,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 160,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio Bravo Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,9% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 540,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 405 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (24,04%), Sem detalhamento: FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.045.335/0001-08) (10,48%), BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.185.984/0001-00) (5,25%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo24,04%
ValorR$ 38,2m
Sem detalhamento: FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.045.335/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 16,7m
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.185.984/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 8,36m
RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (09.543.255/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 8,26m
RIO BRAVO CRÉDITO INCENT INFLAÇÃO FIF - CI INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (44.960.766/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 8m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 5,47m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.610.610/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 5,1m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,64m
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB (11.182.064/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 4,27m
Sem detalhamento: SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.188.164/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,41m
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (34.626.088/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,3m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,65m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,26m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 883,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 882,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 405 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasil Plural Foz do Iguaçu FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 17,5m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 17,2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 11,7m
cota
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 10,9m
BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 8,54m
Rio Bravo Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 8,4m
Rio Bravo Crédito Incent Inflação FIF - Ci Incentivada de Inv em Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 8,11m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 7,87m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 7,23m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 7,22m
Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 6,62m
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 5,75m
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 5,58m
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 5,35m
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,15m
Constância Fundamento Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsab
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,45m
Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,41m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,08m
Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,37m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,34m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Nu Ibov Smart Low Volatility B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,76m
Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 785,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 345,5k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 201,6k
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 165,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 153,9m95,94% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,29m3,93% do patrimônio
Sobram R$ 6.290.274,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gps Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 148,5m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| BTG Pactual Ipca Curta Prev Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 149,1m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl - V1512 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,2m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,6m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 160,2m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Absolute Pace Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Açõesresponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 165,3m | +17,6% | +3,1 p.p. |
| Legacy Capital Prev Advisory XP Seguros Fi em Cotas de FIF Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 183,3m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - CI Multimercado?
29.045.335/0001-08 (só os números: 29045335000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - CI Multimercado?
Rio Bravo Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,89%), IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,72%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,29%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 153,9m sobre um patrimônio de R$ 160,2m.
Qual o patrimônio do Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 160.234.135,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.045.335/0001-08, classe CLASSES - FIF.
O Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.290.274,28 — 3,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam