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Multimercado

Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 64.721.173/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado CP, CNPJ 64.721.173/0001-81: tem patrimônio de R$ 5,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,28%), VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,91%), IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (11,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
129 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grid Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 176,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.529.345/0001-57) (54,93%), ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (60.447.905/0001-36) (28,42%), IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (47.425.662/0001-77) (10,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.529.345/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo54,93%

    ValorR$ 2,36m

  • ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (60.447.905/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo28,42%

    ValorR$ 1,22m

  • IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (47.425.662/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 456,8k

  • JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.483.640/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 113,3k

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 25,3k

  • ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 21,4k

  • ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 17,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 16,7k

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 12,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 12,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 12k

  • BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,9k

  • SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 10,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 10,8k

  • AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 9,45k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 8,74k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 8,64k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 8,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 8,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,66k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,59k

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,49k

  • PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,46k

  • HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,37k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 7,27k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Avga Capital Legal Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,28%

    ValorR$ 2,44m

  • Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,91%

    ValorR$ 1,04m

  • Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 620,8k

  • Vail IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 507,2k

  • Kuará Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np Responsabilidade Limitad

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 343k

  • Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 311k

  • Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 139,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 111,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 11k

  • Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,61k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,52m100,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,1k-0,40% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.095,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026+7,7%+6,9%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Absolute Alpha Marb Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,33m+17,1%+2,6 p.p.
Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 5,5m——
Manager Legacy Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,5m+8,5%-5,9 p.p.
Def 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 5,53m-3,1%-17,6 p.p.
Kapitalo Nx Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 5,57m+12,0%-2,4 p.p.
Pm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 5,6m+5,4%-9,1 p.p.
Inova IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado C.P. - Resp. Limitadacarteira de ago/2026R$ 6,67m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado CP?

64.721.173/0001-81 (só os números: 64721173000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVGA CAPITAL JACARANDÁ SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado CP?

Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,28%), VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,91%), IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (11,29%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 5,52m sobre um patrimônio de R$ 5,5m.

Qual o patrimônio do Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 5.498.151,57 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.721.173/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam