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Multimercado

Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

CNPJ 18.480.781/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Spectra Private Equity II Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 18.480.781/0001-24: rendeu -54,4% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,99m e 24 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (101,93%), VALORES A PAGAR (3,27%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,99m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-54,4%CDI: +13,1% no mesmo período
Cotistas
24Em 01/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Spectra Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
24/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 01/10/2026), o fundo rendeu -54,4%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 67,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
56,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-57,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 01/10/2026-50,0%+10,6%-60,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-22,1%+10,9%-33,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,5%+13,0%-6,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,6%+12,4%-25,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+7,6%+1,4%+6,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,48m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.504.602/0001-93) (91,50%), ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.251.230/0001-06) (12,70%), VALORES A PAGAR (11,30%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.504.602/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo91,50%

    ValorR$ 5,98m

  • ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.251.230/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,70%

    ValorR$ 831k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo11,30%

    ValorR$ 739,3k

  • VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 253,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 53,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 32,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 20,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,79k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,07k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,47k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,43k

  • DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA (13.528.558/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,48k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,09k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,3k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,33k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,13k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,72k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,48k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,24k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 949,57

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 854,51

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo101,93%

    ValorR$ 7,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 228,9k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 85,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,93k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,99mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,45m106,53% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 457,9k-6,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 457.888,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Spectra Private Equity II Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Avga Capital Jacarandá Special Situations Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,99m——
Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,99m-54,4%-67,5 p.p.
Neocare FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7m+9,4%-4,7 p.p.
Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,02m+9,6%-4,6 p.p.
Banrisul Espelho VINCI Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ficarteira de set/2026R$ 7,1m+11,8%-2,4 p.p.
UBS Allocation Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resplimitadacarteira de set/2026R$ 7,27m+5,4%-8,8 p.p.
BTG Clave Alpha Macro Cgi Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 7,66m+24,4%+10,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

Qual é o CNPJ do Spectra Private Equity II Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado?

18.480.781/0001-24 (só os números: 18480781000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Spectra Private Equity II Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado?

Spectra Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Spectra Private Equity II Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (101,93%), VALORES A PAGAR (3,27%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,45m sobre um patrimônio de R$ 6,99m.

Qual o patrimônio do Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?

R$ 6.993.275,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.480.781/0001-24, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam