Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.242/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 526m distribuído em 69 posições. As maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,57%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,32%), CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 526mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 550,2m104,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2m-4,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.150.126,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 224m | 42,57% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,1m | 9,32% |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,8m | 6,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28m | 5,32% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3m | 4,04% |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,7m | 3,93% |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 2,76% |
| CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,3m | 2,52% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,24m | 1,75% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,86m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 0,93% |
| CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,44m | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,07m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,77% |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,69m | 0,70% |
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 0,64% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 0,43% |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,41% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,33% |
| BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 0,32% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,22% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,5k | 0,15% |
| 21I0277499/RBSR/100921/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 662,4k | 0,12% |
| 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 269k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,8k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,01% |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,4k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,00% |
| SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,75k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,73k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,23k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,19 | 0,00% |
| JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,00 | 0,00% |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,38 | 0,00% |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,15 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam