Previdência
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.242/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF RF CP, CNPJ 41.672.242/0001-09: rendeu -0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 480,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,56%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,79%), GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 480,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 187,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 576 investimentos finais. Os maiores: 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 (13,66%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,60%), GGRC11 (10,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 80m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 73,9m
GGRC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 62,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 44,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 43,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 35,3m
25J3041088/RBSR/131025/02773542000122
Outros
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 26m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 23,4m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 20,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
24L1567349/RBSR/041224/02773542000122
Outros
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 20,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 18,3m
21F1076965/HBSE/210621/09304427000158
Outros
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 16,9m
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 16,9m
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.211.648/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 14,9m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 14,4m
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 12,8m
21I0277499/RBSR/100921/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 12,7m
LFT/STNC/021020/010327/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 12,5m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 12,2m
21B0666971/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 11,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 8,69m
DEB
CGCE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 8,04m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 576 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,56%
ValorR$ 214,2m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 47,1m
Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 21,3m
Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 17,8m
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 14,5m
Crédito Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 13,2m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 13m
21I0931497/IMWL/300921/08769451000108
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 9,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 9,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 7,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,16m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,99m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,91m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 5,23m
Capitania Carteira CRA Fi Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,73m
Mostrar as outras 59 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,54m
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Seq Logistica Renda Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,49m
Panorama Properties Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 4,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,45m
BTLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,41m
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,35m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,94m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,15m
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,79m
BTG Pactual Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,68m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,61m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,3m
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,17m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 858,7k
21I0277499/RBSR/100921/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 666,1k
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 270,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 244,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 151k
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 142,5k
CPTS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 142,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99,9k
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,4k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,63k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,98k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
XPML12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,38
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
XPML/XPML12/BRXPMLD15M17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,56
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,00
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,07
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 480,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 79todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 504,1m104,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4m-4,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.408.092,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 480,7m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 189,4m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Acs Mag Prev Cash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 308,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 474,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 480,7m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Plural Debentures Incentivadas Hedge 30 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Rlcarteira de set/2026 | R$ 501,4m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 508,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 509,9m | +4,0% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF RF CP?
41.672.242/0001-09 (só os números: 41672242000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF RF CP?
Capitânia Alternatives S/A, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,56%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,79%), GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,43%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 504,1m sobre um patrimônio de R$ 480,7m.
Qual o patrimônio do Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 480.674.032,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.672.242/0001-09, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam