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Previdência

Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

CNPJ 27.239.065/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FIF RF CP Resp LTDA, CNPJ 27.239.065/0001-40: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 509,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (99,53%), Valores a Receber (0,49%), Valores a Pagar (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 509,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,1%+11,6%-9,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,6%+14,3%-2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,0%+10,9%-1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%-0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 222,5m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,11m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 699 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (11,60%), Valores a Receber (8,64%), Valores a Pagar (7,58%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,60%

    ValorR$ 61,4m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 45,7m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo7,58%

    ValorR$ 40,1m

  • 24E3617804/APIS/250924/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 39,2m

  • 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160

    Outros

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 32m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 25,1m

  • GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.982.974/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 24,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 22,8m

  • CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 20,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 18,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 14m

  • 25J3041088/RBSR/131025/02773542000122

    Outros

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 12m

  • OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    TSSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 10,2m

  • 21B0667100/APIS/220221/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 10,1m

  • CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.211.648/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 9,91m

  • 21I0931497/IMWL/300921/08769451000108

    Outros

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 9,87m

  • LFT/STNC/021020/010327/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 9,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 9,22m

  • 24L1567349/RBSR/041224/02773542000122

    Outros

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 9,22m

  • 21B0666971/APIS/220221/12130744000100

    Outros

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 9,07m

  • 21I0277499/RBSR/100921/02773542000122

    Outros

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 9,01m

  • SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 7,91m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 699 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,53%

    ValorR$ 507,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,51m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,98m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 509,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 513,9m100,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,97m-0,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.966.291,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
ADAM Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 420,3m+28,3%+14,1 p.p.
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF da Cic RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 449,2m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 492,6m+7,9%-6,3 p.p.
Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 509,9m+4,0%-10,1 p.p.
Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 510,1m+12,2%-2,0 p.p.
Itaú Juro Real Target 2050 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 529,2m+9,3%-4,9 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 573,1m+12,2%-2,0 p.p.

Perguntas sobre Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FIF RF CP Resp LTDA?

27.239.065/0001-40 (só os números: 27239065000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FIF RF CP Resp LTDA?

Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FIF RF CP Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (99,53%), Valores a Receber (0,49%), Valores a Pagar (0,38%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 513,9m sobre um patrimônio de R$ 509,9m.

Qual o patrimônio do Capitânia Credprevidência Icatu FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA?

R$ 509.925.034,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.239.065/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam