Renda fixa
Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.721.561/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitania Multi Recebiveis FIF RF CP, CNPJ 49.721.561/0001-79: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 127,8m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,58%), CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 127,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +12,3% | +9,5% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 194,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (74,44%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13) (30,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,52%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,44%
ValorR$ 97,2m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,45%
ValorR$ 39,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 15,4m
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.584/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 12,5m
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 7,04m
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.258.058/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 6,45m
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 6,32m
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 5,07m
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 4,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,21m
FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 4,04m
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.404.659/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,85m
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43.616.501/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,52m
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,09m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,02m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,93m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,84m
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,83m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,72m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,71m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,71m
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,64m
SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,64m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,64m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,58%
ValorR$ 40,4m
Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 15,2m
Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 9,64m
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 7m
Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,21m
Lift Event Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 5,19m
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,36m
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,42m
Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,88m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,81m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,8m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,18m
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,13m
Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,06m
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 999,4k
Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 928,1k
Equipmed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 790,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 677,2k
Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 657,6k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Fleeter Auto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 606,7k
Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 326,2k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 282k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 186,2k
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 96,1k
Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 90,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,59k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 735,14
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,8m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.421,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Multi Recebiveis FIF RF CP
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAR$ 93m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 17,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDAR$ 7,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 2,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade LimitadaR$ 1,49m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitania Multi Recebiveis FIF RF CP?
49.721.561/0001-79 (só os números: 49721561000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitania Multi Recebiveis FIF RF CP?
Capitânia Invest S/A, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitania Multi Recebiveis FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31,58%), CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,88%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 127,8m sobre um patrimônio de R$ 127,8m.
Qual o patrimônio do Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 127.772.401,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.721.561/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam