Previdência
Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.990.084/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado CP, CNPJ 53.990.084/0001-14: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,99%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +12,5% | +11,0% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 973k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.277.965/0001-02) (48,31%), DEB (8,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.277.965/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo48,31%
ValorR$ 47,5m
DEB
MTPKB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 8,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 7,97m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 7,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 7,03m
DEB
TRUH22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,88m
TRAVESSIA SEC - venc. 2029-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,72m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,62m
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.552.987/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,28m
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 887,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 865,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA (41.778.453/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 853,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 808,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 806,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 726,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 648,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 614k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 584k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 580,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 554,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 543,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 540,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 495,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Patria Previdenciário XP Seg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 189,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,88m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,85m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 193,2m101,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,77m-1,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.765.293,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 189,4m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida IV 2020 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,4m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Previdência Global Pvt I FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,9m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Pvt Juro Real Target 2026 II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 194,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2028 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Prev Multigestor Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,4m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado CP?
53.990.084/0001-14 (só os números: 53990084000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado CP?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,99%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,97%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 193,2m sobre um patrimônio de R$ 189,4m.
Qual o patrimônio do Patria Previdenciário XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 189.446.309,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.990.084/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam