Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.720.427/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 414,8m distribuído em 44 posições. As maiores: 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 (23,90%), 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160 (19,51%), 25J3041088/RBSR/131025/02773542000122 (8,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 414,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 463,9m111,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,1m-11,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.125.484,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,2m | 23,90% |
| 21I0277341/ASTE/240921/10608405000160 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,9m | 19,51% |
| 25J3041088/RBSR/131025/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4m | 8,29% |
| 21B0667100/APIS/220221/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,6m | 6,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,5m | 5,91% |
| LFT/STNC/021020/010327/00394460040950 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5m | 5,91% |
| 24L1567349/RBSR/041224/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3m | 5,62% |
| 21B0666971/APIS/220221/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,9m | 5,52% |
| 21I0277499/RBSR/100921/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8m | 5,49% |
| 21F1076965/HBSE/210621/09304427000158 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9m | 4,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 3,80% |
| 24F1342290/RBSR/170624/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7m | 3,54% |
| 21F0097589/IMWL/080621/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,1m | 3,14% |
| 25L3507143/RBSR/171225/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11m | 2,64% |
| 20G0703083/ASTE/220720/10608405000160 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 2,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,86m | 2,37% |
| 21I0931497/IMWL/300921/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,71m | 0,89% |
| 20K0010253/RBSR/091120/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 0,50% |
| 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 878,1k | 0,21% |
| 24E1462380/TSSA/020524/26609050000164 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 793,2k | 0,19% |
| 20G0703191/ASTE/220720/10608405000160 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 665,2k | 0,16% |
| 20F0689770/ASTE/290620/10608405000160 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 535,4k | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 0,09% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,1k | 0,08% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,5k | 0,06% |
| 21G0507867/HBSE/070721/09304427000158 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 232,3k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,7k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,6k | 0,01% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,4k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,4k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,08k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam