Previdência
Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.658/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC RF CP, CNPJ 32.319.658/0001-57: rendeu -1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 484,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,13%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%), Valores a Pagar (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 484,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,8% | +11,6% | -14,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 191m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 579 investimentos finais. Os maiores: 24E3617804/APIS/250924/12130744000100 (13,58%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,53%), GGRC11 (10,66%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 80m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 73,9m
GGRC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 62,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 46,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 43,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 35,7m
25J3041088/RBSR/131025/02773542000122
Outros
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 26m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 23,5m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 20,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 20,2m
24L1567349/RBSR/041224/02773542000122
Outros
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 20,1m
21F1076965/HBSE/210621/09304427000158
Outros
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 16,9m
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 16,9m
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.211.648/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 14,9m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 14,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 13,6m
21B0667100/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 12,9m
21I0277499/RBSR/100921/02773542000122
Outros
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 12,7m
LFT/STNC/021020/010327/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 12,5m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 12,2m
21B0666971/APIS/220221/12130744000100
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 11,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 8,69m
DEB
CGCE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 8,04m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 579 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,13%
ValorR$ 480,7m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,43m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,31m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,06m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 484,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 487,5m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,62m-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.622.026,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Ntn-b 2055 Yield Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 435,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 484,8m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia AZ Quest Multi FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 485,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Prev Fix Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 485,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Flexprev Jodu FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 487,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Brasilprev AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 490,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Arx K2 Inflação Curta Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 492,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC RF CP?
32.319.658/0001-57 (só os números: 32319658000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC RF CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,13%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%), Valores a Pagar (0,27%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 487,5m sobre um patrimônio de R$ 484,8m.
Qual o patrimônio do Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 484.848.844,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.319.658/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam