Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.140.265/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,3m distribuído em 200 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (39,51%), TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 200todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,5m320,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,3m-220,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.252.114,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,81m | 39,51% |
| TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,5m | 15,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 12,82% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 10,61% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36m | 10,58% |
| BKR BITCOIN DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,56m | 6,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,33m | 5,98% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 4,69% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 4,56% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,6k | 4,28% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 882k | 3,95% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 862,7k | 3,87% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,9k | 3,66% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810,2k | 3,63% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,9k | 3,60% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 798,2k | 3,58% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 797,2k | 3,57% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 796,2k | 3,57% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 786,1k | 3,52% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 770,4k | 3,45% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 721k | 3,23% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707,6k | 3,17% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 704,9k | 3,16% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,8k | 2,89% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 644,6k | 2,89% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 633,8k | 2,84% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 633,8k | 2,84% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,8k | 2,73% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 578,7k | 2,59% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 557,9k | 2,50% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 557,8k | 2,50% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555,9k | 2,49% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 544k | 2,44% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,9k | 2,40% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,3k | 2,29% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 510,4k | 2,29% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,5k | 2,27% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490k | 2,19% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 469,3k | 2,10% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 468,2k | 2,10% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,9k | 2,04% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 452,6k | 2,03% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,4k | 2,01% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 424,5k | 1,90% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,8k | 1,85% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,4k | 1,81% |
| BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,1k | 1,79% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,9k | 1,79% |
| GOLD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,3k | 1,71% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377,3k | 1,69% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377k | 1,69% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,1k | 1,68% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367,7k | 1,64% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367,3k | 1,64% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,9k | 1,64% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360,1k | 1,61% |
| SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,5k | 1,60% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,8k | 1,59% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,9k | 1,56% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,4k | 1,55% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,4k | 1,53% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,2k | 1,47% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 326,8k | 1,46% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,8k | 1,45% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,6k | 1,43% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,4k | 1,41% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 314,5k | 1,41% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 314,1k | 1,40% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,6k | 1,38% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,9k | 1,33% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,4k | 1,32% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,5k | 1,32% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,7k | 1,28% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,9k | 1,28% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,3k | 1,23% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,4k | 1,22% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,5k | 1,19% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,7k | 1,18% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,8k | 1,17% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,4k | 1,15% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,2k | 1,15% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,2k | 1,14% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,1k | 1,14% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,7k | 1,09% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,9k | 1,08% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239k | 1,07% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,2k | 1,02% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,3k | 1,01% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,5k | 1,01% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,1k | 1,00% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,1k | 0,99% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,6k | 0,97% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216k | 0,96% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214k | 0,96% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,7k | 0,95% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,5k | 0,95% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,5k | 0,94% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,2k | 0,92% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,2k | 0,91% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,3k | 0,90% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,5k | 0,85% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,7k | 0,85% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,3k | 0,82% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,6k | 0,82% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,4k | 0,79% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,3k | 0,78% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,6k | 0,75% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,3k | 0,74% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,9k | 0,73% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,1k | 0,72% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,3k | 0,72% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,2k | 0,68% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,8k | 0,67% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,9k | 0,65% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,1k | 0,63% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,1k | 0,62% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,3k | 0,62% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,4k | 0,60% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,5k | 0,58% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,9k | 0,57% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,2k | 0,57% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,1k | 0,56% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,5k | 0,55% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,4k | 0,54% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,7k | 0,54% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,3k | 0,53% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,2k | 0,53% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,9k | 0,52% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,5k | 0,51% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,6k | 0,49% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,5k | 0,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,5k | 0,46% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,1k | 0,45% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,9k | 0,45% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,8k | 0,45% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,8k | 0,43% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,5k | 0,43% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,6k | 0,43% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,2k | 0,41% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,6k | 0,40% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90k | 0,40% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,9k | 0,39% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,3k | 0,38% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,1k | 0,37% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81k | 0,36% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,6k | 0,36% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,9k | 0,35% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,4k | 0,34% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,8k | 0,34% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,4k | 0,33% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,1k | 0,33% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,4k | 0,32% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,3k | 0,31% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,6k | 0,31% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,6k | 0,31% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,6k | 0,29% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,5k | 0,27% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,6k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,4k | 0,25% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9k | 0,25% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,5k | 0,24% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,5k | 0,23% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,1k | 0,23% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,4k | 0,23% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46k | 0,20% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,7k | 0,20% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,8k | 0,19% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,9k | 0,19% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,6k | 0,19% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9k | 0,18% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,2k | 0,18% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,9k | 0,17% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,4k | 0,17% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,3k | 0,16% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36k | 0,16% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,9k | 0,15% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,3k | 0,15% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5k | 0,12% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,11% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1k | 0,10% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,09% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,3k | 0,09% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5k | 0,07% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 0,07% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,06% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13k | -0,05% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,65k | 0,04% |
| WSPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,23k | 0,04% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,94k | 0,04% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52k | 0,02% |
| BITFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,02k | -0,02% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,65k | 0,02% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54k | 0,01% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21k | 0,00% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87k | 0,00% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| T10FU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,64 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 251,14 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 200 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam