Tc Cosmos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.543.176/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tc Cosmos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 91,3m distribuído em 38 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,74%), META PLAT DRN (7,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 92,2m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 834,4k-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 834.417,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,8m | 16,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 12,74% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,8m | 7,44% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,24m | 6,83% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,78m | 6,32% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,26m | 5,76% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,84m | 4,20% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 2,83% |
| VNET GROUP INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,51m | 2,75% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 2,55% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21m | 2,42% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,04m | 2,23% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98m | 2,16% |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,92m | 2,10% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 2,09% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 1,88% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 1,79% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 1,73% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Ações de empresas no exterior | R$ 1,45m | 1,58% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 1,38% |
| INTEL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,26m | 1,37% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 1,20% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 1,08m | 1,18% |
| SPDR GOLD SHARES | Outros investimentos no exterior | R$ 1,06m | 1,15% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 953,6k | 1,04% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 807,1k | 0,88% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 730k | 0,79% |
| MEITUAN DIANPING | Outros investimentos no exterior | R$ 623,4k | 0,68% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 601,1k | 0,65% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460k | 0,50% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 452,6k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 417,2k | 0,45% |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,4k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,3k | 0,32% |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,3k | 0,18% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,5k | 0,06% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,5k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam