Outros
G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 22.016.586/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
G5 Guarantã FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 22.016.586/0001-15: tem patrimônio de R$ 57,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,44%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GUARANTÃ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.319 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.319 investimentos finais. Os maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.251.371/0001-19) (7,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,19%), Sem detalhamento: G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (41.574.798/0001-62) (6,82%). Retrato de jan/2025.
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.251.371/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 4,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 4,11m
Sem detalhamento: G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (41.574.798/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 3,9m
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.914.292/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,76m
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.935.911/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,03m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,67m
Sem detalhamento: G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (32.754.867/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,67m
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT I SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,66m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,43m
DEB
RBRA26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19.160.528/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.508.979/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,1m
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,08m
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT II SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1m
Sem detalhamento: G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.081.473/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 960,5k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.618.920/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 946,5k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39.362.976/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 932,7k
Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 878,2k
Sem detalhamento: G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.172.705/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 831,9k
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.865.964/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 758,7k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 726k
GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 721,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 705,5k
G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (32.696.877/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 696,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.319 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 5,4m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 4,54m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 4,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 4,1m
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 3,91m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,76m
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,04m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,79m
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,67m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,67m
G5 Augme 90 F Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,67m
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,66m
Bradesco Pipe P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,31m
Spectra Private Equity II Fc - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,23m
G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,1m
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,09m
G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,07m
G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 969,4k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 939k
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 886k
Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 850,6k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 844,2k
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 758,7k
G5 Fintech Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 696,5k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 634,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 626,4k
G5 F Omie Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 601,3k
Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 600,9k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 531,7k
G5 Pe Infra I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 477,9k
G5 Fintech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 460,4k
G5 Inflação Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 444,7k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 419,9k
Athon Energia ESG I Fip Infraestrutura - Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 412,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 410,2k
Perfin Discovery II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 397,9k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 373,4k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 358,3k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 341,4k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 262,3k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 248k
CRI/TRUESEC/240821/240753/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 206,8k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 197,9k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 193,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 145,5k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,6k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,2k
G5 Pe Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,8k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,3k
Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Perfin Comerc Ix Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,94
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,2m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.532,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/08/2025 | +7,4% | +8,6% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gufo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 55,8m |
| VINCI Crédito Terras Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 56,8m |
| Santander Pb Interação Multimercado - FIFcarteira de nov/2025 | R$ 57m |
| G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 57,1m |
| Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 57,4m |
| Tork Whg II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 57,5m |
| Colorado Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 60,3m |
Perguntas sobre G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Guarantã FIF - CI Multimercado CP?
22.016.586/0001-15 (só os números: 22016586000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 GUARANTÃ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,44%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,17%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 57,2m sobre um patrimônio de R$ 57,1m.
Qual o patrimônio do G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 57.145.737,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.016.586/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam