G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.453.289/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 464,3m distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (14,23%), G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,55%), G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 464,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 490,4m105,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26m-5,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.039.388,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 66,1m | 14,23% |
| G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,1m | 7,55% |
| G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED | Outros fundos no exterior | R$ 22,2m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 4,75% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 18m | 3,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 3,69% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,1m | 3,46% |
| G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8m | 3,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SLB DE CLASSE ÚNICAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,30% |
| G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 2,26% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,94m | 2,14% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 1,62% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,09m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 1,46% |
| PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 1,45% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,54m | 1,40% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | Aplicações em outros fundos | R$ 6,21m | 1,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,19m | 1,33% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 1,26% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 1,14% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 1,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 1,11% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,11m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,09% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 1,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 1,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 1,04% |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,81m | 1,03% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,51m | 0,97% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,39m | 0,94% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,38m | 0,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,28m | 0,70% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,61% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 0,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 0,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,56% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,40% |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 0,36% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,35% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,22% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,21% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,1k | 0,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496k | 0,10% |
| BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 470,7k | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 337,2k | 0,07% |
| VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 328,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,2k | 0,04% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102k | 0,02% |
| G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,1k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,56k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88k | 0,00% |
| KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,49k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,09k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,34k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 367,46 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam