Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.755.078/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 106,3m distribuído em 17 posições. As maiores: SERENA ON (126,78%), Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR (103,24%), Outros/TRS (SWAP) (49,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERENA I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 387,4m364,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 281m-264,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 281.040.577,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,8m | 126,78% |
| Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,8m | 103,24% |
| Outros/TRS (SWAP) | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,1m | 49,00% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23m | 21,65% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3m | 17,17% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,3m | 14,39% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3m | 14,38% |
| Outros/TRS ( SWAP ) AJUSTE | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,85m | 4,56% |
| Outros/TRS (SWAP) VI | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,83m | 4,54% |
| Outros/TRS (SWAP) VII | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 1,96% |
| Outros/TRS (SWAP) II | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 1,81% |
| Outros/TRS (SWAP) V | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 1,71% |
| Outros/TRS (SWAP) III | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 1,56% |
| Outros/TRS (SWAP) IV | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 1,29% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 287,2k | 0,27% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,81k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam