Outros
Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.755.078/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Serena I - FIF em Ações, CNPJ 53.755.078/0001-82: tem patrimônio de R$ 106,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SERENA ON (126,78%), Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR (103,24%), Outros/TRS (SWAP) (49,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERENA I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 279 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 281m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 279 investimentos finais. Os maiores: SERENA ON (126,78%), Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR (103,24%), Outros/TRS (SWAP) (49,00%). Retrato de jan/2025.
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo126,78%
ValorR$ 134,8m
Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo103,24%
ValorR$ 109,8m
Outros/TRS (SWAP)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,00%
ValorR$ 52,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo17,17%
ValorR$ 18,3m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 15,3m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 15,3m
Outros/TRS ( SWAP ) AJUSTE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 4,85m
Outros/TRS (SWAP) VI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros/TRS (SWAP) VII
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,08m
Outros/TRS (SWAP) II
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,93m
Outros/TRS (SWAP) V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,82m
Outros/TRS (SWAP) III
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,66m
Outros/TRS (SWAP) IV
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 576,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 450,4k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 408,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 405,9k
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2025-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 398,7k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 351,1k
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 335,4k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 289,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 288,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 279 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo126,78%
ValorR$ 134,8m
Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo103,24%
ValorR$ 109,8m
Outros/TRS (SWAP)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,00%
ValorR$ 52,1m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,65%
ValorR$ 23m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,17%
ValorR$ 18,3m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 15,3m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 15,3m
Outros/TRS ( SWAP ) AJUSTE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 4,85m
Outros/TRS (SWAP) VI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 4,83m
Outros/TRS (SWAP) VII
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,08m
Outros/TRS (SWAP) II
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,93m
Outros/TRS (SWAP) V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,82m
Outros/TRS (SWAP) III
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,66m
Outros/TRS (SWAP) IV
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,38m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 287,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,81k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 387,4m364,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 281m-264,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 281.040.577,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Serena I - FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 850,6k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/11/2025 | -98,9% | +12,8% | -111,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +193,3% | +8,0% | +185,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Borgo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 105,3m |
| Núcleo Novo Tempo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 105,6m |
| Opportunity Wm Lógica II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 105,7m |
| Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 106,3m |
| Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,5m |
| Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 106,9m |
| Id Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,9m |
Perguntas sobre Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Serena I - FIF em Ações?
53.755.078/0001-82 (só os números: 53755078000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERENA I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SERENA ON (126,78%), Operacao: 12757, Titulo: COTA SENIOR (103,24%), Outros/TRS (SWAP) (49,00%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 387,4m sobre um patrimônio de R$ 106,3m.
Qual o patrimônio do Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 106.313.028,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.755.078/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam