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G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.485.827/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

G5 Pagaya F FIF Multimercado, CNPJ 39.485.827/0001-78: tem patrimônio de R$ 12,1m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: G5 ALLOCATION ALTERNATIVES II SP - CLASS A (97,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,47%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 PAGAYA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,1m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,82k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: G5 ALLOCATION ALTERNATIVES II SP - CLASS A (97,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,31%). Retrato de nov/2025.

  • G5 ALLOCATION ALTERNATIVES II SP - CLASS A

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo97,37%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 183,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 38,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 28,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 11,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,25k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,95k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,89k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,65k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,13k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,83k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,74k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,8k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-12-26

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,7k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,39k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 774,32

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 635,98

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 634,91

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 590,49

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 577,43

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-12-03

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 401,24

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 ALLOCATION ALTERNATIVES II SP - CLASS A

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo97,37%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 178,3k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 117,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 17,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,1mno mês de nov/2025
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,1m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,62k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.624,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Pagaya F FIF Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/02/2026-4,7%+1,9%-6,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-19,8%+14,3%-34,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+30,0%+10,9%+19,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-11,3%+13,0%-24,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+0,6%+12,4%-11,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Kinea Juros e Moedas Ipca Institucional FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 12m
Lpg8 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025R$ 12m
Itaú Estratégia Usd X Euro 2X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 12,1m
G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 12,1m
Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 12,1m
Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 12,1m
Itaú Crédito Estruturado Agro Master FIF Multimercadocrédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 63,7m

Perguntas sobre G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Pagaya F FIF Multimercado?

39.485.827/0001-78 (só os números: 39485827000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 PAGAYA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION ALTERNATIVES II SP - CLASS A (97,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,47%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,97%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 12,1m.

Qual o patrimônio do G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 12.059.224,16 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.485.827/0001-78, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam