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Investimento no exterior

G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 31.081.473/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 JIVE FIM CP IE, CNPJ 31.081.473/0001-94: rendeu -9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,8m e 24 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,67%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
24Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-9,4%+11,6%-21,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-27,6%+14,3%-41,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-12,5%+10,9%-23,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-7,9%+13,0%-20,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-13,0%+12,4%-25,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,92m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,54k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (100,21%), PFEE CO RECOLHER (13,57%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (8,17%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo100,21%

    ValorR$ 17,7m

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo13,57%

    ValorR$ 2,4m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 1,45m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 514,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 122,1k

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 70,2k

  • ITAU AG

    Outros

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 57,5k

  • VAL RECEBER RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 52,1k

  • VALCONCILIAR

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 46,2k

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 41,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 18,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 13,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,44k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,27k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,23k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,47k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,27k

  • EMGEA

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,63k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,87k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,87k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,83k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,12%

    ValorR$ 17,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 119,7k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 33,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,8m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,62k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.624,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 JIVE FIM CP IE

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
CP Ls IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 17,3m——
G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,8m-9,4%-23,6 p.p.
Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazocarteira de set/2026R$ 17,8m+76,6%+62,4 p.p.
Oikos G Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 18,1m+17,3%+3,2 p.p.
Villa Lobos Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 18,3m+2,3%-11,9 p.p.
Classe Única de Investimento do Recovery Brk FIF Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,4m+40,1%+25,9 p.p.
051 Consignado I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33,4m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do G5 JIVE FIM CP IE?

31.081.473/0001-94 (só os números: 31081473000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 JIVE FIM CP IE?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 JIVE FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,67%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17,8m sobre um patrimônio de R$ 17,8m.

Qual o patrimônio do G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior?

R$ 17.810.544,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.081.473/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam