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Investimento no exterior

Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.599.263/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gif V FIF Multimercado, CNPJ 19.599.263/0001-97: rendeu -56,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,78m e 23 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (111,77%), Valores a Pagar (25,32%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,78m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-56,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
23Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gavea Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/04/2014
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -56,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 70,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
58,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-58,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,6%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-57,6%+14,3%-71,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+52,6%+10,9%+41,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+21,9%+13,0%+8,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-64,0%+12,4%-76,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-5,4%+1,4%-6,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,88m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00) (111,57%), Valores a Pagar (25,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo111,57%

    ValorR$ 8,55m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo25,29%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 256,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 121,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 119,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 97,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 97,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 85,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 82,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 51,4k

Mostrar mais 10 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 46,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 36,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 25,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 12,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,97k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,41

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,03

  • Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 207,87

  • Sem detalhamento: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19.599.263/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-50,58%

    Valor-R$ 3,88m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gif V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo111,77%

    ValorR$ 8,69m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo25,32%

    ValorR$ 1,97m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 1,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,95k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,78mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,7m150,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,94m-50,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.939.824,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gif V FIF Multimercado

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sunshine Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 7,55m+16,4%+2,2 p.p.
Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,78m-56,4%-70,6 p.p.
Sh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,78m+4,0%-10,2 p.p.
Gamalu FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,8m+9,6%-4,6 p.p.
Sba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 7,91m-0,6%-14,8 p.p.
Mravp2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 15,6m+5,6%-8,6 p.p.
Midas Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 28,3m-0,1%-14,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Gif V FIF Multimercado?

19.599.263/0001-97 (só os números: 19599263000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gif V FIF Multimercado?

Gavea Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gif V FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (111,77%), Valores a Pagar (25,32%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,43%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 7,78m.

Qual o patrimônio do Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 7.777.715,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.599.263/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam