Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.935.911/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado, CNPJ 43.935.911/0001-13: rendeu -23,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 121m e 89 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (48,52%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,50%), SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 121m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-23,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
89Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 37,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
31,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-29,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-24,7%+11,6%-36,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,0%+14,3%-7,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+63,1%+10,9%+52,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,0%+13,0%+3,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-2,5%+12,4%-14,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 136,6m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 51k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (49,88%), Valores a Pagar (39,88%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03) (16,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo49,88%

    ValorR$ 84,9m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo39,88%

    ValorR$ 67,9m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo16,56%

    ValorR$ 28,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,33%

    ValorR$ 15,9m

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 13,8m

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 13,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 13,8m

  • XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.744/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 6,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 4,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 4,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 3,9m

  • MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 3,49m

  • SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 3,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,84m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,44m

  • SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,91m

  • SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,25m

  • ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (61.886.928/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,23m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,16m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,52%

    ValorR$ 58,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,50%

    ValorR$ 26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,95%

    ValorR$ 19,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Special Opportunities Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 12,8m

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 3,77m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 319,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 26,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,05k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 121mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 121m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.091,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado

30 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santo André 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 116,1m+21,3%+7,1 p.p.
Norman Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 118,2m+9,7%-4,5 p.p.
G5 Blue III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 119,4m+8,9%-5,3 p.p.
Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 121m+12,6%-1,6 p.p.
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 121m-23,4%-37,6 p.p.
Socjov Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 123,6m+11,2%-3,0 p.p.
La Barra Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 194,7m-7,9%-22,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado?

43.935.911/0001-13 (só os números: 43935911000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Special Situations FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (48,52%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,50%), SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 121m sobre um patrimônio de R$ 121m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 121.016.591,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.935.911/0001-13, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam