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Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 52.949.553/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Ps Hbsa FI RF CP, CNPJ 52.949.553/0001-99: tem patrimônio de R$ 57,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: HIDROVIAS INT FIN SARL - venc. 2031-02-08 (123,84%), SWAP - NIPCAB X USD_PSHIDRVS - 10/02/2031 - BANCO BTG PACTUAL S/A (26,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS HBSA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HIDROVIAS INT FIN SARL - venc. 2031-02-08
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo123,84%
ValorR$ 71m
SWAP - NIPCAB X USD_PSHIDRVS - 10/02/2031 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,74%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,3k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,35k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,1m153,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7m-53,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.699.651,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ps Hbsa FI RF CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lod Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 257,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Jmd Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 257,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Luke 4 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 192,2k neste fundo · carteira de jan/2025
- Gg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 93,8k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/07/2025 | +6,1% | +6,5% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +12,8% | +0,9% | +11,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gufo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 55,8m |
| VINCI Crédito Terras Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 56,8m |
| Santander Pb Interação Multimercado - FIFcarteira de nov/2025 | R$ 57m |
| G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 57,1m |
| Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 57,4m |
| Tork Whg II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 57,5m |
| Boulder Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 57,6m |
Perguntas sobre Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ps Hbsa FI RF CP?
52.949.553/0001-99 (só os números: 52949553000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS HBSA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são HIDROVIAS INT FIN SARL - venc. 2031-02-08 (123,84%), SWAP - NIPCAB X USD_PSHIDRVS - 10/02/2031 - BANCO BTG PACTUAL S/A (26,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,76%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 88,1m sobre um patrimônio de R$ 57,4m.
Qual o patrimônio do Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 57.364.778,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.949.553/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam