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Investimento no exterior

G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.618.920/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Vc III FIF Multimercado, CNPJ 43.618.920/0001-80: rendeu -1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47m e 79 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: G5 F VC VALOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30,82%), G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 47m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
51 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
79Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-3,6%+11,6%-15,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,0%+14,3%-19,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+27,2%+10,9%+16,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-10,9%+13,0%-24,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-1,5%+12,4%-13,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,64k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: VALOR VENTURE FUND IV L.P (31,01%), MONASHEES X LP (28,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALOR VENTURE FUND IV L.P

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,01%

    ValorR$ 14,4m

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo28,09%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,70%

    ValorR$ 5,9m

  • ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (45.790.681/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 3,9m

  • BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 02

    Outros fundos no exterior · BAHAMAS

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 3,01m

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 2,27m

  • CANARY FUND III. L.P

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 2m

  • GALAXY JAGUAR 15 SEGREGATED PORTFOLIO - CLASS A

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,2m

  • ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (44.870.596/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 202,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 106k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 97k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 47,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 42,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 32,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 32,6k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 24,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,9k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,82k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,52k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,38k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,42k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,38k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,33k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,28k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 F Vc Valor IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,82%

    ValorR$ 14,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Vc Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,26%

    ValorR$ 13,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,51%

    ValorR$ 5,88m

  • G5 F Vc Astella Journey V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 4,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F A16z Cnk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 3,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 2,27m

  • CANARY FUND III. L.P

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 2m

  • G5 F Tiger Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Astella Bornlogic Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 203,1k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 24,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,12k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,63k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 47mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 47m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,24k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.236,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Vc III FIF Multimercado

28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Genoa Capital Global Access Sagres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 37,5m——
Fo 3Wa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 44,7m+5,5%-8,7 p.p.
Af Tático Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 44,8m+7,8%-6,4 p.p.
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 47m-1,5%-15,7 p.p.
Manager Oaktree Global Credit Brl FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 47,9m+10,2%-4,0 p.p.
Guvidala Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 49,1m+4,0%-10,2 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 13 de Dezembrocarteira de mai/2026R$ 52,3m+3,0%-11,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Vc III FIF Multimercado?

43.618.920/0001-80 (só os números: 43618920000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Vc III FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Vc III FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 F VC VALOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30,82%), G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,51%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 47m sobre um patrimônio de R$ 47m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 46.969.026,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.618.920/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam