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Renda fixa

G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 37.334.028/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Inflação FIF RF, CNPJ 37.334.028/0001-75: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,9m e 25 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA (19,81%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-12-10 (8,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
63 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
25Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,8%+11,6%-2,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,3%+14,3%-2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,5%+10,9%-13,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,8%+12,4%-5,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,8%+1,4%+3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,46k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,72%), DEB (13,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,90%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,72%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    SRQE21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,10%

    ValorR$ 8,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,90%

    ValorR$ 7,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 6,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 5,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 4,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 4,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,43m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,08m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    TAEEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 992,5k

  • DEB

    LIGT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 501,4k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 371,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 351,1k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 272,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 67,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 57k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,81%

    ValorR$ 8,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,96%

    ValorR$ 3,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,29%

    ValorR$ 3,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 3,55m

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 3,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 2,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 2,57m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,31m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,13m

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 979,4k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 847,9k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 667,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 571,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 364k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 339,4k

Mostrar as outras 11 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 334,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 314,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 297,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 146,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 136,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,4k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 22k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,72k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,86k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,9m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,72k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.723,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Inflação FIF RF

22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tivio Institucional Incentivado Cdi Master FIF - Ci RF Ref de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 42,6m+13,5%-0,7 p.p.
Caixa Cvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Asg Investimento Sustentável - Is - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,5m+14,2%0,0 p.p.
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 43,9m+11,3%-2,9 p.p.
UBS Master Direcional Imab Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44m+12,1%-2,1 p.p.
Litoral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,1m+13,4%-0,8 p.p.
Éxes Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - decarteira de set/2026R$ 44,3m+14,3%+0,1 p.p.
Infra Viagem Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 179,6m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Inflação FIF RF?

37.334.028/0001-75 (só os números: 37334028000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Inflação FIF RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Inflação FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA (19,81%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-12-10 (8,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,29%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 43,9m sobre um patrimônio de R$ 43,9m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 43.889.250,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.334.028/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam