Direitos creditórios (FIDC)
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.948.698/0001-44 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
G5 Special F Sub FIC FIDC, CNPJ 38.948.698/0001-44: tem patrimônio de R$ 89,7m. Fundo fechado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,34%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,66%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/08/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,34%
ValorR$ 88,2m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,49m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,81k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.626,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Special F Sub FIC FIDC
45 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Kendice 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 10,6m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Tapajós FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 7,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Ree FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,81m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Mônaco II Classe de Investimento em AçõesR$ 4,59m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 SbR$ 4,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 IcelandR$ 3,54m neste fundo · carteira de set/2026
- Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 3,38m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Cruz de Malta Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,05m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Summer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,59m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,0% | +10,5% | -5,5 p.p. |
| 2024ano incompleto29/12/2023 a 31/07/2024 | +2,5% | +6,2% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -26,2% | +13,0% | -39,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +68,6% | +12,4% | +56,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Time Machine Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 84,7m |
| Empiricus Atrium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 88,2m |
| Europa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 89,2m |
| G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89,7m |
| Ronepar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 90m |
| Artesanal Cdi+ Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios I - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,3m |
| Gran Empírica Lótus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditóriocarteira de set/2026 | R$ 90,7m |
Perguntas sobre G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do G5 Special F Sub FIC FIDC?
38.948.698/0001-44 (só os números: 38948698000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Special F Sub FIC FIDC?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,34%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,66%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 89,7m sobre um patrimônio de R$ 89,7m.
Qual o patrimônio do G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 89.673.469,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.698/0001-44, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam