Ações e renda variável
G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 18.060.935/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
G5 Allocation Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 18.060.935/0001-29: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 242,1m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,89%), G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,92%), G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (20,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 242,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 284 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,0% | +11,6% | -19,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,2% | +10,9% | -29,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,7% | +13,0% | +11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,2% | +12,4% | -22,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 284 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,41%), ATMOS FUND LTD. (5,48%), LOCALIZA ON NM (5,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 27,2m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 14,3m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 13,4m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 12,6m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 9,26m
LONG-ONLY CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 9,13m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 8,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 8,55m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 6,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 6,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 5,69m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 4,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,76m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,41m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,34m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,95m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,94m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,88m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,81m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,79m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,73m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,68m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,58m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,46m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 284 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Feeder Atmr II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,89%
ValorR$ 65,1m
G5 Squadra F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,92%
ValorR$ 50,7m
G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,10%
ValorR$ 48,7m
G5 Tarpon Gt F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 27,9m
G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 15,2m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 7,89m
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 7,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 7,46m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 7,37m
G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 542k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 242,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 242,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.306,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Allocation Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Equities D60 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 158,4m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIAR$ 36,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 11,5m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Allocation Equities II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 7,51m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,37m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Vimafe Fundo de Investimento MultimercadoR$ 4,21m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,76m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,75m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 2,18m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Crystal II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 1,88m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 239,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 242,1m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,2m | +20,7% | +6,5 p.p. |
| Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do G5 Allocation Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
18.060.935/0001-29 (só os números: 18060935000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Allocation Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,89%), G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20,92%), G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (20,10%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 242,1m sobre um patrimônio de R$ 242,1m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 242.080.556,93 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.060.935/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam