Ações e renda variável
G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 30.910.304/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
G5 Brasil Capital F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 30.910.304/0001-57: rendeu -10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRASIL CAPITAL G5 30 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (4,44%), Disponibilidade (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -20,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,7% | +14,3% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,3% | +10,9% | -34,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,3% | +13,0% | +17,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,0% | +12,4% | -17,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: COSAN ON NM (9,67%), RUMO S.A. ON NM (8,60%), GRUPO MATEUS ON NM (8,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 2,52m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 2,24m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 2,23m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 1,97m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,96m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 1,95m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,55m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,39m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,06m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 927,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 899,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 867,2k
VTEX
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 860,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 680,9k
JALLESMACHAD ON NM
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 647,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 525,2k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 523,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 515,2k
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 514,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 501,1k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 480,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 453,2k
TERM6/SUZB/050804/250326/16404287000155
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 445,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 368,8k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 357,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasil Capital G5 30 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,51%
ValorR$ 15,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 732,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,88k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.472,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Brasil Capital F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 15,2m neste fundo · carteira de jul/2026
- G5 Br Infra Fundo de Investimento em AçõesR$ 7m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Pitagoras 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 586,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 275,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 16,5m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| Bram Multifatorial FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Elite Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,6m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Direct Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 20m | -7,2% | -21,3 p.p. |
| Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 21,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Constellation Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 33,3m | -16,6% | -30,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do G5 Brasil Capital F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
30.910.304/0001-57 (só os números: 30910304000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Brasil Capital F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Brasil Capital F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL CAPITAL G5 30 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (4,44%), Disponibilidade (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,5m.
Qual o patrimônio do G5 Brasil Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 16.482.731,17 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.910.304/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam