Investimento no exterior
G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 30.910.292/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
G5 Bogari F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 30.910.292/0001-60: rendeu -12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,45m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA (97,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (2,31%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,45m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,9% | +11,6% | -24,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,3% | +14,3% | +20,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,4% | +10,9% | -35,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,5% | +12,4% | -37,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (24,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (21,01%), ENERGISA UNT ED N2 (10,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,64%
ValorR$ 3,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,01%
ValorR$ 2,64m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 1,37m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 898,1k
CCB P/BGR7/100822/170827/29224691000199
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 879,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 654,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 651k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 632,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 627,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 584,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 566,6k
StoneCo Ltd
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 551,4k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 536,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 460,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 407,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 395,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 326,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 322,8k
INTER CO INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 318,2k
NU BANK
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 311,9k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 277,7k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 235,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 223,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 178,8k
CRUZEIRO EDU ON NM
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 172,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value G FIC de FIF em Ações - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,70%
ValorR$ 7,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 172,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,44k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,45mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,47m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,1k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.118,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Bogari F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Br Infra Fundo de Investimento em AçõesR$ 7,24m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 3,66m neste fundo · carteira de jul/2026
- G5 Sebring FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 435,3k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 176,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Strata II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 4,37m | — | — |
| Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Jci Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,31m | +71,1% | +57,0 p.p. |
| Blue Rock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 7,41m | -40,8% | -55,0 p.p. |
| G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,45m | -12,7% | -26,8 p.p. |
| Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,74m | -1,2% | -15,3 p.p. |
| Grou Provence Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,82m | -20,1% | -34,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do G5 Bogari F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
30.910.292/0001-60 (só os números: 30910292000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Bogari F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Bogari F FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA (97,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (2,31%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,47m sobre um patrimônio de R$ 7,45m.
Qual o patrimônio do G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 7.446.152,75 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.910.292/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam