Ações e renda variável
Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.617.511/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Dividendos FIF CI em Ações, CNPJ 16.617.511/0001-97: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 251,7m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (2,31%), Valores a Receber (1,74%), BTGP BANCO UNT N2 (1,53%). R$ 232,4m (92,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 251,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,5% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,5% | +13,0% | +14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 232,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 5,82m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 4,38m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,87m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,09m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,16m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 251,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m7,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 232,4m92,33% do patrimônio
Sobram R$ 232.359.460,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Dividendos FIF CI em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 21,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 12,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 10m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Ci em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 8,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp LimitadaR$ 5,33m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade LimitadaR$ 143,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 239,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 251,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 287,9m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Bram Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 316,6m | -0,8% | -14,9 p.p. |
| Atmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 433,1m | -7,7% | -21,8 p.p. |
Perguntas sobre Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Dividendos FIF CI em Ações?
16.617.511/0001-97 (só os números: 16617511000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Dividendos FIF CI em Ações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Dividendos FIF CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (2,31%), Valores a Receber (1,74%), BTGP BANCO UNT N2 (1,53%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 251,7m.
Qual o patrimônio do Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 251.674.524,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.617.511/0001-97, classe CLASSES - FIF.
O Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 232.359.460,86 — 92,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam